06.05.2024 01:55
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Pictet - Short-Term Money Market USD - P dy
WKN:
675169
ISIN:
LU0128497293
Kurs:
87,61
EUR,
02.05.2024
Originalwährung:
93,73
USD,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf US-Dollar lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 675169 |
| ISIN: | LU0128497293 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.22 % |
| Fondsmanager: | Herr Philippe Billot, Herr Jean Braun |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.08.1997 |
| AusschüttungsDatum | 05.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,97 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 5.102,72 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,01 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,91 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,02 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,87 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,73 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,46 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 18,83 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 12,24 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 13,46 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 44,41 % |
| 2024 |
|---|
| 4,21 % |
| 2023 |
|---|
| -2,96 % |
| 2022 |
|---|
| 8,15 % |
| 2021 |
|---|
| 8,79 % |
| 2020 |
|---|
| -8,55 % |
| 2019 |
|---|
| 3,40 % |
| 2018 |
|---|
| 7,56 % |
| 2017 |
|---|
| -12,29 % |
| 2016 |
|---|
| 4,07 % |
| 2015 |
|---|
| 10,54 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| 4,73 % |
|
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| -1,21 % |
|
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
|---|
| 14,49 % |
|
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| -9,29 % |
|
02.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| 4,75 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
34,63 % |
|
Japan |
19,77 % |
|
Frankreich |
12,90 % |
|
Kanada |
6,30 % |
|
USA |
6,21 % |
|
Großbritannien |
6,03 % |
|
Deutschland |
5,03 % |
|
Vereinigte Arabische Emirate |
4,89 % |
|
Schweiz |
4,24 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Geldmarktfonds |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
DENMARK 21/22 ZO |
1,58 % |
|
|
C.PAP. PROC.& GAMBLE 181122 |
1,31 % |
|
|
CD SMBC (BE) 071122 |
1,31 % |
|
|
C.PAP. BNG BANK 311022 |
1,31 % |
|
|
A.N.Z.BKG.GR 22/23 FLRMTN |
1,25 % |
|
|
ROYAL BK CDA 2023 |
1,20 % |
|
|
ROYAL BK CDA 2022 |
1,17 % |
|
|
Bank of Montreal DL-FLR M.-Term Nts 2022(23) |
1,12 % |
|
|
TOR.D.BK (LDN)22/10.03.23 |
1,10 % |
|
EX.IMP.BK.K. 22/23 FLRMTN |
1,05 % |
|
Sonstiges |
87,60 % |
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