29.04.2024 17:26
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Geldmarktfonds Spezial A
WKN:
847627
ISIN:
DE0008476276
Kurs:
45,24
EUR,
30.05.2023
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist es, Anleger auf mittlere bis lange Sicht an Wertsteigerungen eines ungefähr gleichgewichteten Fondskorbs aus Allianz BRIC Stars, Allianz Eastern Europe Equity, Allianz Energy, Allianz Global Metals and Mining und Allianz Emerging Markets Bond Fund teilhaben zu lassen. Jeweils zum Ende eines Einjahreszeitraums ist ein Mindestrücknahmepreis von 90% des Ausgangswerts garantiert. Über den Ausgangswert hinausgehende zwischenzeitliche Gewinne von mindestens 5% begründen eine neue Garantie von 90% des erhöhten Werts. Die Teilhabe an der Wertentwicklung des Fondskorbs und die Garantie sollen im Rahmen einer Derivatestruktur sichergestellt werden.
Anlagemix von Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von ca. 90 Tagen.
Fondscharakteristik:
Rendite wie für institutionelle Anleger
Jederzeit verfügbar, auch in Teilbeträgen
Kein Ausgabeaufgeld
Hohe Kursstabilität
Flexible Alternative zum 90-Tage-Festgeld ab 50.000 Euro (100.000 DM)
Fondsstammdaten:
WKNR: | 847627 |
ISIN: | DE0008476276 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Geldmarktfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 1 |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.35 % |
Fondsmanager: | Imke Faryar |
Depotbankgebühr: | 0.04 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.12.1994 |
AusschüttungsDatum | 08.03.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,81 |
Fondsvolumen in Millionen: | 179,29 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
Instrumente-Breakdown | ||
---|---|---|
Renten |
98,67 % | |
Cash |
1,33 % |
Topholdings:
SIEMENS FIN |
1,90 % | |
BARCLAYS BANK |
1,10 % | |
E.ON |
0,90 % | |
GRANITE MASTER |
0,80 % | |
JPMORGAN CHASE & CO. |
0,80 % | |
NORDEA BANK |
0,80 % | |
ASB BANK |
0,80 % | |
BSKY 1 A ABS FLOAT 15.08.15 |
0,80 % | |
BANK OF IRELAND |
0,80 % | |
BANK OF SCOTLAND |
0,70 % | |
Sonstiges |
90,60 % |
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