29.04.2024 17:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AB FCP I Short Duration Bond Pf.A2 USD
WKN:
926204
ISIN:
LU0102828612
Kurs:
17,31
EUR,
26.04.2024
zum Vortag:
-0,42%
Originalwährung:
18,55
USD,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt nach einem hohen Gesamtertrag durch Investitionen in ein globales Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von anerkannten Ratingagenturen als Investment-Qualität aufweisend, bewertet wurden. Diese festverzinslichen Wertpapiere können in verschiedenen Währungen denominiert sein und aus multinationalen Währungseinheiten bestehen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 926204 |
| ISIN: | LU0102828612 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | kurze Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.85 % |
| Fondsmanager: | Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Nicholas Sanders |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.05.1999 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 537,11 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,38 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,69 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,00 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,00 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,86 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,17 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 7,40 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 5,64 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 34,50 % |
| 2024 |
|---|
| 2,65 % |
| 2023 |
|---|
| -0,33 % |
| 2022 |
|---|
| 2,94 % |
| 2021 |
|---|
| 7,79 % |
| 2020 |
|---|
| -8,32 % |
| 2019 |
|---|
| 3,95 % |
| 2018 |
|---|
| 5,79 % |
| 2017 |
|---|
| -13,02 % |
| 2016 |
|---|
| 2,18 % |
| 2015 |
|---|
| 10,00 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 6,00 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -1,83 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 8,09 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| -8,93 % |
|
24.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| 4,86 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
41,10 % |
|
Japan |
21,30 % |
|
Frankreich |
8,50 % |
|
Deutschland |
6,80 % |
|
Großbritannien |
5,50 % |
|
Kanada |
3,30 % |
|
Australien |
1,70 % |
|
Schweden |
1,30 % |
|
Neuseeland |
1,10 % |
|
Russland |
1,00 % |
Topholdings:
|
|
Japan (Government of) (9/12 - 3/25) |
17,40 % |
|
|
FNMA (9/29 - 6/38) |
12,60 % |
|
|
France (Government of) (10/19 - 4/23) |
7,40 % |
|
|
Germany (Federal Republic of) 6.25%, 01/04/30 |
3,80 % |
|
|
U.S. Treasury Bond (2/15 - 2/19) |
3,80 % |
|
|
Development Bank of Japan 1.60%, 06/20/14 |
3,10 % |
|
|
U.S. Treasury Inflation Indexed Bond (4/12 - 7/12) |
1,80 % |
|
|
Canada (Government of) (6/09 - 6/15) |
1,70 % |
|
|
JPMCC (2/11 - 6/47) |
1,70 % |
|
|
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (12/12 - 2/26) |
1,60 % |
|
Sonstiges |
45,10 % |
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Aktuelle Meldungen:
