17.12.2025 06:43
Fondsporträt
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Distribution
WKN:
937834
ISIN:
LU0111491626
Kurs:
53,60
EUR,
15.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien europäischer Unternehmen investiert, die in Abhängigkeit von der Höhe ihrer Dividendenerwartung ausgewählt werden. Der Fonds wählt, basierend auf Fundamentalanalyse und Unternehmensbesuchen, Titel europäischer Unternehmen aus, die wahrscheinlich in der Lage sind Erträge zu generieren, die über dem Marktdurchschnitt liegt.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 937834 |
| ISIN: | LU0111491626 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.10.2000 |
| AusschüttungsDatum | 02.05.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,58 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 135,18 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 2.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Distribution
ISIN:
LU0111491626
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,66 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,69 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,02 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,79 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,61 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,59 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 26,80 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 37,01 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 33,07 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 15,00 % |
| 2025 |
|---|
| 9,05 % |
| 2024 |
|---|
| 5,25 % |
| 2023 |
|---|
| 9,73 % |
| 2022 |
|---|
| -13,17 % |
| 2021 |
|---|
| 20,81 % |
| 2020 |
|---|
| -14,14 % |
| 2019 |
|---|
| 16,54 % |
| 2018 |
|---|
| -15,41 % |
| 2017 |
|---|
| -0,36 % |
| 2016 |
|---|
| 0,52 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.12.2024 bis 15.12.2025 |
|---|
| 7,61 % |
|
15.12.2023 bis 13.12.2024 |
|---|
| 7,42 % |
|
15.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 9,70 % |
|
15.12.2021 bis 15.12.2022 |
|---|
| -9,66 % |
|
15.12.2020 bis 15.12.2021 |
|---|
| 19,61 % |
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-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
31,18 % |
|
Energieversorger |
14,11 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
13,98 % |
|
Sonstige Versorger |
13,84 % |
|
Telekomdienstleister |
13,50 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
7,47 % |
|
Rohstoffe |
2,54 % |
|
Industrie |
2,30 % |
|
IT-Dienstleistungen |
1,08 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
31,30 % |
|
|
Frankreich |
23,20 % |
|
|
Deutschland |
10,02 % |
|
|
Schweiz |
9,67 % |
|
|
Italien |
9,32 % |
|
|
Spanien |
5,11 % |
|
|
Belgien |
4,67 % |
|
|
Niederlande |
3,11 % |
|
|
Norwegen |
2,22 % |
|
Finnland |
1,94 % |
Topholdings:
|
|
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
4,94 % |
|
|
VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL-,11428571 |
3,59 % |
|
|
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
3,45 % |
|
|
GLAXOSMITHKLINE PLC REGISTERED SHARES LS -,25 |
3,06 % |
|
|
TELEFÓNICA S.A. ACCIONES PORT. EO 1 |
2,88 % |
|
|
SUEZ S.A. ACTIONS PORT. (C.R.) EO 2 |
2,71 % |
|
|
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
2,67 % |
|
|
NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF 1 |
2,66 % |
|
|
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. |
2,37 % |
|
|
HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
2,36 % |
|
Sonstiges |
69,31 % |
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