Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

BNPP F.USD Money Market C.USD
WKN: 972558
ISIN: LU0012186549
Kurs: 100,18 EUR, 15.03.2024
zum Vortag: 0,32%
Originalwährung: 109,12 USD, 15.03.2024
zum Vortag: 0,02%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Anlageziel ist kurzfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Die Restlaufzeit der im Portfolio befindlichen Papiere liegt jeweils unter 12 Monaten. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,47 %
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
1,83 %
6 Monate
0,49 %
1 Jahr
0,26 %
2 Jahre
7,30 %
3 Jahre
16,44 %
5 Jahre
8,07 %
7 Jahre
2,58 %
10 Jahre
34,81 %
2024
1,66 %
2023
-2,00 %
2022
8,57 %
2021
8,85 %
2020
-9,92 %
2019
0,97 %
2018
5,85 %
2017
-13,15 %
2016
3,51 %
2015
10,78 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
15.03.2023
bis
15.03.2024
0,26 %
15.03.2022
bis
15.03.2023
7,02 %
15.03.2021
bis
15.03.2022
8,52 %
16.03.2020
bis
15.03.2021
-7,86 %
15.03.2019
bis
13.03.2020
1,21 %
Vergleiche diesen Fonds

nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown

US-Dollar

100,00 %
Assetverteilung

Geldmarktfonds

95,64 %

Bankguthaben

4,36 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

TD BANCO SANTANDER SA 01-JUN-2023

6,38 %

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C

4,70 %

QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON

3,15 %

ING BANK NV 26-APR-2024

3,03 %

NORINCHUKIN BANK THE 30-AUG-2023

2,68 %

ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 06-JUN-2023

2,39 %

UBS AG (LONDON BRANCH) 13-JUL-2023

2,38 %

SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR

2,37 %

MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG)

2,37 %

JYSKE BANK A/S 23-NOV-2022

2,37 %

Sonstiges

68,18 %
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