06.05.2024 03:24
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Barings Asia Growth A USD
WKN:
972792
ISIN:
IE0000830129
Kurs:
100,24
EUR,
03.05.2024
zum Vortag:
1,23%
Originalwährung:
107,24
USD,
03.05.2024
zum Vortag:
1,05%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im AsienPazifik-Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen, die im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) gegründet wurden, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder an Börsen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) notiert oder gehandelt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 972792 |
ISIN: | IE0000830129 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
Region: | Asien (ex Japan) |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Fondsmanager: | Herr Soo-Hai Lim, Frau Eunice Hong, Herr Kuldeep Khanapurkar |
Depotbankgebühr: | 0.1 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 03.02.1987 |
AusschüttungsDatum | 01.05.2020 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,26 |
Fondsvolumen in Millionen: | 224,40 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
2,51 % |
1 Monat |
---|
2,60 % |
3 Monate |
---|
10,60 % |
6 Monate |
---|
9,30 % |
1 Jahr |
---|
7,34 % |
2 Jahre |
---|
-10,19 % |
3 Jahre |
---|
-24,73 % |
5 Jahre |
---|
17,92 % |
7 Jahre |
---|
37,71 % |
10 Jahre |
---|
122,26 % |
2024 |
---|
10,93 % |
2023 |
---|
-9,35 % |
2022 |
---|
-24,49 % |
2021 |
---|
4,34 % |
2020 |
---|
37,15 % |
2019 |
---|
25,41 % |
2018 |
---|
-19,15 % |
2017 |
---|
35,57 % |
2016 |
---|
2,62 % |
2015 |
---|
8,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
03.05.2023 bis 03.05.2024 |
---|
7,34 % |
03.05.2022 bis 03.05.2023 |
---|
-16,33 % |
04.05.2021 bis 03.05.2022 |
---|
-16,14 % |
07.05.2020 bis 30.04.2021 |
---|
59,40 % |
08.05.2019 bis 01.05.2020 |
---|
1,09 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Informationstechnologie |
21,40 % | |
Konsumgüter zyklisch |
19,60 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
17,10 % | |
Grundstoffe |
10,80 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
10,20 % | |
Finanzen |
10,10 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,50 % | |
Gesundheit / Healthcare |
3,20 % | |
Energie |
2,70 % | |
Immobilien |
1,00 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
China |
39,70 % | |
Südkorea |
19,70 % | |
Taiwan |
14,10 % | |
Indien |
10,50 % | |
Hongkong |
6,10 % | |
Singapur |
4,80 % | |
Thailand |
2,60 % | |
Kasse |
1,40 % | |
Malaysia |
1,00 % | |
Vietnam |
0,20 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Hongkong Dollar |
29,40 % | |
Südkoreanischer Won |
19,60 % | |
Neuer Taiwan-Dollar |
14,70 % | |
Indische Rupie |
11,50 % | |
Chinesischer Renminbi Yuan |
10,60 % | |
US-Dollar |
6,30 % | |
Thailändischer Baht |
2,60 % | |
Euro |
2,10 % | |
Malaysische Ringgit |
1,10 % | |
Singapur-Dollar |
1,10 % | |
Vietnamesischer New Dong |
0,30 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
98,60 % | |
Bankguthaben |
1,40 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Taiwan Semiconductor Manufacturing |
7,45 % | |
Tencent |
6,72 % | |
Samsung Electronics |
5,85 % | |
Alibaba |
3,81 % | |
RELIANCE INDUSTRIES |
3,25 % | |
Sea Ltd |
3,12 % | |
China Tourism Group Duty Free |
2,69 % | |
Naver |
2,67 % | |
SK Hynix |
2,55 % | |
Li Ning |
2,51 % | |
Sonstiges |
59,38 % |
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