29.05.2023 17:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)
WKN:
A0F5UF
ISIN:
DE000A0F5UF5
Kurs:
123,56
EUR,
23.05.2023
zum Vortag:
-0,89%
Originalwährung:
133,19
USD,
23.05.2023
zum Vortag:
-1,28%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten Nicht-Finanzwertpapiere auf Free-Float-Basis, die im The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Bestandteile werden per modifizierter Börsenkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Börsenkapitalisierung ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F5UF |
| ISIN: | DE000A0F5UF5 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.03.2006 |
| AusschüttungsDatum | 15.03.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,11 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.613,92 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | JA |
Prospekte und Berichte:
| Portrait |
| Verkaufsprospekt |
| Rechenschaftsbericht |
| Halbjahresbericht |
| Wesentliche Anlegerinformationen |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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| 2022 |
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| 2021 |
|---|
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| 2020 |
|---|
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| 2019 |
|---|
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| 2018 |
|---|
| 1,87 % |
| 2017 |
|---|
| 13,10 % |
| 2016 |
|---|
| 11,39 % |
| 2015 |
|---|
| 93,55 % |
| 2014 |
|---|
| 34,05 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
23.05.2022 bis 23.05.2023 |
|---|
| 12,28 % |
|
25.05.2021 bis 23.05.2022 |
|---|
| 1,43 % |
|
25.05.2020 bis 21.05.2021 |
|---|
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|
23.05.2019 bis 22.05.2020 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
50,42 % |
|
Informationstechnologie |
48,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
19,47 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
16,54 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
15,32 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
14,28 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,46 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,04 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
6,71 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,83 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,83 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
2,85 % |
|
|
Versorger |
1,45 % |
|
|
Versorger |
0,88 % |
|
|
Kasse |
0,20 % |
|
|
Kasse |
0,02 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
98,17 % |
|
|
USA |
98,09 % |
|
|
China |
1,26 % |
|
|
China |
0,89 % |
|
|
Niederlande |
0,47 % |
|
|
Niederlande |
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|
|
Großbritannien |
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|
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Kasse |
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|
|
Israel |
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|
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| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
99,50 % |
|
|
US-Dollar |
99,50 % |
|
|
Euro |
0,50 % |
|
|
Euro |
0,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,98 % |
|
|
Aktien |
99,80 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,20 % |
|
|
Bankguthaben |
0,02 % |
|
|
Bankguthaben |
0,02 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
APPLE INC |
12,93 % |
|
|
Microsoft Corp |
10,34 % |
|
|
AMAZON COM INC |
5,34 % |
|
|
Alphabet Inc Class C |
3,39 % |
|
|
Tesla Inc |
3,29 % |
|
|
Alphabet Inc Class A |
3,29 % |
|
|
NVIDIA CORP |
3,22 % |
|
|
Pepsico Inc |
2,31 % |
|
|
META PLATFORMS INC CLASS A |
2,19 % |
|
|
COSTCO WHOLESALE CORP |
2,15 % |
|
|
Sonstiges |
51,55 % |
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