29.05.2023 17:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)
WKN:
A0F5UF
ISIN:
DE000A0F5UF5
Kurs:
123,56
EUR,
23.05.2023
zum Vortag:
-0,89%
Originalwährung:
133,19
USD,
23.05.2023
zum Vortag:
-1,28%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten Nicht-Finanzwertpapiere auf Free-Float-Basis, die im The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Bestandteile werden per modifizierter Börsenkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Börsenkapitalisierung ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0F5UF |
ISIN: | DE000A0F5UF5 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Large Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 27.03.2006 |
AusschüttungsDatum | 15.03.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,11 |
Fondsvolumen in Millionen: | 2.613,92 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei ebase möglich: | JA |
Verkauf bei ebase möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei ebase: | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | JA |
Prospekte und Berichte:
Portrait |
Verkaufsprospekt |
Rechenschaftsbericht |
Halbjahresbericht |
Wesentliche Anlegerinformationen |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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10 Jahre |
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2022 |
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2017 |
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2016 |
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2015 |
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93,55 % |
2014 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.05.2022 bis 23.05.2023 |
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23.05.2019 bis 22.05.2020 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Informationstechnologie |
50,42 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
19,47 % |
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Konsumgüter zyklisch |
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Konsumgüter zyklisch |
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Gesundheit / Healthcare |
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Industrie / Investitionsgüter |
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Industrie / Investitionsgüter |
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Versorger |
1,45 % |
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Versorger |
0,88 % |
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Kasse |
0,20 % |
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Kasse |
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Länder-Breakdown | ||
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USA |
98,17 % |
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USA |
98,09 % |
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China |
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China |
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Niederlande |
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Niederlande |
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Großbritannien |
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Kasse |
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Israel |
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Währungen-Breakdown | ||
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US-Dollar |
99,50 % |
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Euro |
0,50 % |
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Assetverteilung | ||
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Aktien |
99,98 % |
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Aktien |
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Geldmarkt Kasse |
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Bankguthaben |
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Fondsvermoegen |
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Fondsvermoegen |
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Topholdings:
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APPLE INC |
12,93 % |
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Microsoft Corp |
10,34 % |
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AMAZON COM INC |
5,34 % |
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Alphabet Inc Class C |
3,39 % |
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Tesla Inc |
3,29 % |
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Alphabet Inc Class A |
3,29 % |
![]() |
NVIDIA CORP |
3,22 % |
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Pepsico Inc |
2,31 % |
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META PLATFORMS INC CLASS A |
2,19 % |
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COSTCO WHOLESALE CORP |
2,15 % |
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Sonstiges |
51,55 % |
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