09.05.2025 12:52
Fondsporträt
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C
WKN:
DBX1AG
ISIN:
LU0322252924
Kurs:
23,32
EUR,
08.05.2025
zum Vortag:
0,63%
Originalwährung:
26,34
USD,
08.05.2025
zum Vortag:
0,94%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE Vietnam Index abzubilden. Der Index enthält die (etwa 20) Unternehmen des FTSE Vietnam Index, die eine ausreichende Verfügbarkeit für ausländische Beteiligungen aufweisen. Der Index bietet eine breite Abdeckung des vietnamesischen Aktienmarktes. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX1AG |
| ISIN: | LU0322252924 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
| Region: | ASEAN |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.12.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 257,57 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C
ISIN:
LU0322252924
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,73 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,40 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,02 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,31 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -9,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,67 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -37,71 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -3,09 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -21,71 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 6,12 % |
| 2025 |
|---|
| -4,96 % |
| 2024 |
|---|
| -4,12 % |
| 2023 |
|---|
| -2,38 % |
| 2022 |
|---|
| -43,42 % |
| 2021 |
|---|
| 40,63 % |
| 2020 |
|---|
| 5,37 % |
| 2019 |
|---|
| 7,48 % |
| 2018 |
|---|
| -7,07 % |
| 2017 |
|---|
| 24,05 % |
| 2016 |
|---|
| 1,63 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
07.05.2024 bis 07.05.2025 |
|---|
| -9,16 % |
|
10.05.2023 bis 07.05.2024 |
|---|
| 4,73 % |
|
10.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| -34,99 % |
|
10.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 7,61 % |
|
07.05.2020 bis 06.05.2021 |
|---|
| 43,76 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
28,36 % |
|
Finanzen |
25,86 % |
|
Grundstoffe |
19,43 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
15,63 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,74 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
1,98 % |
|
Energie |
1,07 % |
|
Versorger |
0,97 % |
|
Divers |
0,01 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnam |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnamesischer Dong |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Hoa Phat Group |
13,96 % |
|
|
VINHOMES |
8,88 % |
|
|
JSC BK F.FO.TR.DV 10000 |
8,85 % |
|
|
VINGROUP JSC DV 10000 |
8,29 % |
|
|
MASAN GROUP CORP. DV10000 |
7,85 % |
|
|
VIETN. D. PRODU. DV 10000 |
7,78 % |
|
|
SSI SEC NA. DV 10000 |
6,26 % |
|
|
DUC GIANG CHEM.GR.DV10000 |
3,39 % |
|
|
VIETJET AVIAT.JSC DV10000 |
2,77 % |
|
VINCOM RETAIL JSC DV10000 |
2,69 % |
|
Sonstiges |
29,28 % |
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