10.07.2025 08:14
Fondsporträt
Alken Fund Small Cap Europe R EUR
WKN:
A0MX9P
ISIN:
LU0300834669
Kurs:
504,15
EUR,
07.07.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MX9P |
| ISIN: | LU0300834669 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.02 % |
| Fondsmanager: | Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.06.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 262,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Alken Fund Small Cap Europe R EUR
ISIN:
LU0300834669
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 1,84 % |
| 3 Monate |
|---|
| 28,39 % |
| 6 Monate |
|---|
| 41,97 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 47,71 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 76,27 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 97,30 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 228,01 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 112,13 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 173,13 % |
| 2025 |
|---|
| 41,06 % |
| 2024 |
|---|
| 11,50 % |
| 2023 |
|---|
| 13,33 % |
| 2022 |
|---|
| 5,65 % |
| 2021 |
|---|
| 29,94 % |
| 2020 |
|---|
| -9,02 % |
| 2019 |
|---|
| 11,21 % |
| 2018 |
|---|
| -21,21 % |
| 2017 |
|---|
| 29,27 % |
| 2016 |
|---|
| -0,85 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.07.2024 bis 04.07.2025 |
|---|
| 47,71 % |
|
05.07.2023 bis 04.07.2024 |
|---|
| 20,44 % |
|
04.07.2022 bis 03.07.2023 |
|---|
| 11,93 % |
|
05.07.2021 bis 04.07.2022 |
|---|
| 4,79 % |
|
06.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 57,50 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
26,00 % |
|
Finanzen |
18,40 % |
|
Energie |
17,71 % |
|
Informationstechnologie |
11,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,60 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,90 % |
|
Grundstoffe |
4,80 % |
|
Divers |
2,57 % |
|
Immobilien |
1,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
1,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
40,30 % |
|
|
Großbritannien |
15,90 % |
|
|
Europa |
11,20 % |
|
|
Europa |
11,20 % |
|
|
Deutschland |
10,70 % |
|
|
Deutschland |
10,70 % |
|
|
Italien |
9,70 % |
|
|
Schweden |
4,00 % |
|
|
Norwegen |
0,89 % |
|
|
Schweiz |
0,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
C. Services (Single Stock) |
10,00 % |
|
|
Industrials (Single Stock) |
7,20 % |
|
|
IT (single stock) |
6,49 % |
|
|
Energy (Single Stock) |
5,50 % |
|
|
Sonstiges |
70,81 % |
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