03.05.2024 16:04
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Pictet - Water - HP USD
WKN:
A0REKT
ISIN:
LU0385405567
Kurs:
716,63
EUR,
02.05.2024
zum Vortag:
0,13%
Originalwährung:
766,65
USD,
02.05.2024
zum Vortag:
0,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften weltweit investiert, die im Bereich Wasser und Luft tätig sind. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0REKT |
| ISIN: | LU0385405567 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Industrie |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Herr Louis Veilleux, Herr Cedric Lecamp |
| Depotbankgebühr: | 0.03 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.10.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6.780,16 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in USD, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,95 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,82 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,83 % |
| 6 Monate |
|---|
| 27,78 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 21,04 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,29 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 27,61 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 73,49 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 102,00 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 198,65 % |
| 2024 |
|---|
| 8,92 % |
| 2023 |
|---|
| 11,01 % |
| 2022 |
|---|
| -15,30 % |
| 2021 |
|---|
| 39,41 % |
| 2020 |
|---|
| 4,65 % |
| 2019 |
|---|
| 38,83 % |
| 2018 |
|---|
| -6,08 % |
| 2017 |
|---|
| 9,36 % |
| 2016 |
|---|
| 10,18 % |
| 2015 |
|---|
| 9,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in USD:
|
28.04.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 21,04 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -2,32 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 10,68 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 32,00 % |
|
30.04.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| 2,99 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Wasserversorger |
78,41 % |
|
Divers |
20,23 % |
|
Kasse |
1,36 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
70,97 % |
|
|
Großbritannien |
5,92 % |
|
|
Kanada |
4,43 % |
|
Frankreich |
4,26 % |
|
Welt |
3,67 % |
|
Brasilien |
2,38 % |
|
Deutschland |
2,10 % |
|
Schweiz |
2,05 % |
|
China |
1,60 % |
|
Kasse |
1,36 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,64 % |
|
|
Bankguthaben |
1,36 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Ferguson Plc |
5,15 % |
|
|
Thermo Fisher Scientific |
4,61 % |
|
|
Republic Services Inc. |
4,57 % |
|
|
Danaher Corp. |
4,28 % |
|
|
Veolia Environnement |
4,26 % |
|
|
Xylem Inc. |
4,22 % |
|
|
American Water Works |
4,15 % |
|
|
Waste Management Inc. |
3,87 % |
|
|
Waste Connections |
3,82 % |
|
|
Ecolab |
3,59 % |
|
Sonstiges |
57,48 % |
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