24.03.2025 12:13
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX EUR - Accumulation
WKN:
621723
ISIN:
LU0145469952
Kurs:
485,79
EUR,
20.03.2025
zum Vortag:
-0,81%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 621723 |
| ISIN: | LU0145469952 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa (ex Russland) |
| Region: | Osteuropa (ex Russland) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Fondsmanager: | Generali Capital Management GmbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 57,38 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX EUR - Accumulation
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,23 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,97 % |
| 3 Monate |
|---|
| 18,80 % |
| 6 Monate |
|---|
| 19,52 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 26,85 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 81,18 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 68,26 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 162,92 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 64,25 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 66,62 % |
| 2025 |
|---|
| 17,61 % |
| 2024 |
|---|
| 10,49 % |
| 2023 |
|---|
| 35,68 % |
| 2022 |
|---|
| -17,02 % |
| 2021 |
|---|
| 28,68 % |
| 2020 |
|---|
| -15,72 % |
| 2019 |
|---|
| 7,81 % |
| 2018 |
|---|
| -15,17 % |
| 2017 |
|---|
| 25,37 % |
| 2016 |
|---|
| 7,55 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.03.2024 bis 20.03.2025 |
|---|
| 26,85 % |
|
20.03.2023 bis 20.03.2024 |
|---|
| 42,83 % |
|
21.03.2022 bis 20.03.2023 |
|---|
| -7,23 % |
|
22.03.2021 bis 18.03.2022 |
|---|
| 15,09 % |
|
20.03.2020 bis 19.03.2021 |
|---|
| 35,54 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
41,70 % |
|
Energie |
14,20 % |
|
Versorger |
13,20 % |
|
diverse Branchen |
8,50 % |
|
Telekomdienste |
7,30 % |
|
Industrie |
6,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
3,90 % |
|
Barmittel |
0,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polen |
45,00 % |
|
|
Tschechien |
16,60 % |
|
|
Österreich |
11,80 % |
|
|
Ungarn |
10,80 % |
|
|
Rumänien |
9,60 % |
|
|
Luxemburg |
4,30 % |
|
|
Barmittel |
0,70 % |
|
|
Slowenien |
0,70 % |
|
ndere Länder |
0,50 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polnischer Zloty |
49,10 % |
|
|
Tschechische Kronen |
16,70 % |
|
|
Euro |
13,10 % |
|
|
Ungarische Forint |
11,00 % |
|
|
Rumänischer Leu |
9,70 % |
|
|
Kroatischer Kuna |
0,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,30 % |
|
|
Bankguthaben |
0,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CEZ AS (CEZ CK) |
7,96 % |
|
|
PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) |
6,71 % |
|
|
OTP BANK PLC (OTP HB) |
6,46 % |
|
|
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU |
5,18 % |
|
|
KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK) |
4,48 % |
|
|
KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGH PW) |
4,45 % |
|
|
BANCA TRANSILVANIA SA (TLV RE) |
4,07 % |
|
|
BANK PEKAO SA (PEO PW) |
3,68 % |
|
|
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN (PKN |
3,68 % |
|
ALLEGRO.EU SA (ALE PW) |
3,63 % |
|
Sonstiges |
49,70 % |
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