27.04.2024 07:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS(Lux)Fd.Sol.-MSCI EMU Val.UE A
WKN:
A0X97R
ISIN:
LU0446734369
Kurs:
44,69
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,38%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0X97R |
| ISIN: | LU0446734369 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MS |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.10.2009 |
| AusschüttungsDatum | 11.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,36 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 150,10 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,25 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,43 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,45 % |
| 6 Monate |
|---|
| 17,76 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,35 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,36 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,93 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 18,51 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 9,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 13,95 % |
| 2024 |
|---|
| 6,61 % |
| 2023 |
|---|
| 12,52 % |
| 2022 |
|---|
| -9,62 % |
| 2021 |
|---|
| 16,64 % |
| 2020 |
|---|
| -11,57 % |
| 2019 |
|---|
| 14,16 % |
| 2018 |
|---|
| -16,80 % |
| 2017 |
|---|
| 5,64 % |
| 2016 |
|---|
| 4,07 % |
| 2015 |
|---|
| 0,32 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 10,35 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| 8,06 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -0,86 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 43,95 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -29,59 % |
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Topholdings:
|
TOTALENERGIES SE |
6,46 % |
|
Sanofi |
4,54 % |
|
Siemens AG |
4,39 % |
|
Allianz SE |
3,63 % |
|
Iberdrola SA |
2,93 % |
|
SAP SE |
2,90 % |
|
BNP PARIBAS SA |
2,62 % |
|
Mercedes-Benz Group AG |
2,18 % |
|
AXA SA |
2,16 % |
|
Bayer AG |
2,10 % |
|
Sonstiges |
66,09 % |
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