29.05.2024 10:18
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Fondsvergleich
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Fonds
|
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD | Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity | W&W Quality Select Aktien Welt | Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD | BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 USD |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | JPMorgan | Axxion | UBS (DE) | LBBW-AM | Allianz GIF | BlackRock |
WKN | 939861 | 933882 | 848821 | 532632 | A1W37V | 971800 |
ISIN | LU0111753769 | LU0107901315 | DE0008488214 | DE0005326326 | LU0963586101 | LU0011850046 |
ETF | - | - | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | EUR | EUR | USD | USD |
Risikoklasse | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 106,40 USD | 30,08 EUR | 186,63 EUR | 127,70 EUR | 277,32 USD | 656,84 USD |
Thesaurierend | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN |
Auflagedatum | 02.06.2000 | 18.04.2000 | 01.10.1973 | - | 13.09.2013 | 29.02.1996 |
Anlagebereich | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht. | Aktienfonds international | Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Fondsvermögen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinere Unternehmen (Small Caps) investiert wird. | Globaler Aktienfonds für mitttlere und kleinere Werte | ||
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | 5 % | 0 % | 3 % | 5 % | 5 % | 5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | - | - | - | - | - | -0,79 |
1 Woche | 0,45 | - | - | - | 0,09 | -1,41 |
1 Monat | 4,04 | 1,75 | 0,99 | 1,71 | 2,91 | 1,53 |
3 Monate | 5,01 | 0,75 | 2,08 | 1,78 | 3,00 | 3,43 |
6 Monate | 21,48 | 11,73 | 9,83 | 11,12 | 17,05 | 14,74 |
1 Jahr | 27,22 | 11,40 | 12,29 | 14,05 | 19,15 | 14,18 |
2 Jahre | 33,47 | 5,95 | 10,45 | 13,20 | 16,96 | 18,63 |
3 Jahre | 32,35 | 2,90 | 10,28 | 14,88 | 6,64 | 18,62 |
5 Jahre | 109,56 | 41,98 | 41,81 | 50,90 | 52,71 | 71,69 |
7 Jahre | 135,65 | 28,37 | 68,28 | 58,95 | 59,69 | 105,74 |
10 Jahre | 213,19 | 64,94 | 133,08 | 118,83 | 115,03 | 181,93 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Finanzen
20.4 %
Gesundheitswesen
18 %
Konsumgüter
13.2 %
Industrie
8.5 %
Telekommunikationsdienstleister
7.1 %
Versorger
3.7 %
Immobilien
3.7 %
Grundstoffe
2.9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2.7 %
|
Öffentliche Anleihen
12.42 %
Automobilproduktion
11.36 %
Industrie
7.96 %
Pharma
7.12 %
Banken
6.71 %
Sonstige Konsumgüter
6.12 %
Papierindustrie
5.33 %
Öl und Gas
4.5 %
Halbleiterindustrie
4.35 %
Elektroausstattung und Vertrieb
3.7 %
|
Sonstige Konsumgüter
37.12 %
Finanzdienstleistungen
20.36 %
Internetservice
11.13 %
Industrie
9.97 %
Gesundheitsdienstleistungen
6.27 %
Energieversorger
5.41 %
Telekomdienstleister
3.98 %
Rohstoffe
3.11 %
Sonstige Branchen
2.66 %
|
|
|
Industrials
25 %
Information Technology
21 %
Consumer Discretionary
18 %
Healthcare
12 %
Financials
10 %
Materials
6 %
Cash
4 %
Consumer Staples
3 %
Telecoms Services
1 %
|
Länder |
Nordamerika
63.9 %
Europa
19.3 %
Japan
6.6 %
Emerging Markets
5.4 %
Großbritannien
2.4 %
Asien
1.7 %
Kasse
0.7 %
|
Deutschland
33.15 %
USA
11.51 %
Südkorea
10.86 %
Japan
9.52 %
Hong Kong
6.12 %
Österreich
5.33 %
China
3.5 %
Frankreich
3.16 %
Bermuda
2.32 %
Russland
1 %
|
Japan
24.79 %
USA
16.2 %
Großbritannien
13.3 %
sonstige Länder
12.78 %
Niederlande
9.4 %
Deutschland
6.27 %
Südkorea
4.97 %
Schweiz
4.53 %
Irland
4.07 %
Philippinen
3.69 %
|
|
|
|
Währungen |
US-Dollar
70.9 %
Euro
15.5 %
Pfund Sterling
4 %
Schweizer Franken
2.8 %
Dänische Kronen
1.9 %
Japanische Yen
1.5 %
Kanadische Dollar
1.3 %
Australischer Dollar
1 %
|
|
|
|
|
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.3 %
Bankguthaben
1.3 %
Geldmarkt Kasse
0.7 %
|
|
|
|
|
|
Topholdings |
Microsoft
5.6 %
Amazon
3.8 %
Alphabet C (Google)
3.7 %
Unitedhealth
3.2 %
Mastercard
3.2 %
AbbVie
3 %
Progressive
2.9 %
Thermo Fisher Scientific
2.6 %
LVMH
2.6 %
Bristol-Myers Squibb
2.6 %
Sonstiges
66.8 %
|
HYUNDAI MOTOR CO. LTD. REG.SHS (SP.GDRS 144A) SW5000
6.33 %
Deutschland 3.5% T-Notes 06/12.09.08
6.15 %
YUE YUEN INDUST.(HLDGS) LTD. REGISTERED SHARES HD -,25
6.12 %
US 4.75% T-Notes Ser AC-2008 07/31.12.08
6.02 %
TOYOTA MOTOR CORP. REGISTERED SHARES O.N.
5.03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. REGISTERED SHARES SW 5000
4.53 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
4.49 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG
4.08 %
LEONI AG NAMENS-AKTIEN O.N.
3.7 %
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N.
3.56 %
Sonstiges
49.99 %
|
AYALA CORP. PP 50
3.69 %
SEGA SAMMY HOLDINGS INC.
2.94 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2.85 %
SAGE GRP PLC LS-,01
2.6 %
ACCENTURE PLC A DL-000025
2.59 %
KT+G CORP. SW 5000
2.58 %
SK TELECOM LTD SW 500
2.39 %
CABLEVISION SYST.NYGDL-01
2.32 %
SWEDISH MATCH SK 1,20
2.21 %
HEINEKEN EO 1,60
2.18 %
Sonstiges
73.65 %
|
|
|
Fred's
2 %
Watson Wyatt
1.8 %
Stericycle
1.6 %
Capita
1.5 %
Investors Financial Services
1.5 %
Cytyc
1.5 %
Sonic
1.5 %
Fugro
1.2 %
Harman International Industries
1.2 %
Brilliance China
1.2 %
Sonstiges
85 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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