19.05.2024 15:04
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Fondsvergleich
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Fonds
|
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD | Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity | W&W Quality Select Aktien Welt | Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD | BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 USD |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | JPMorgan | Axxion | UBS (DE) | LBBW-AM | Allianz GIF | BlackRock |
WKN | 939861 | 933882 | 848821 | 532632 | A1W37V | 971800 |
ISIN | LU0111753769 | LU0107901315 | DE0008488214 | DE0005326326 | LU0963586101 | LU0011850046 |
ETF | - | - | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | EUR | EUR | USD | USD |
Risikoklasse | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 106,40 USD | 30,08 EUR | 186,63 EUR | 127,70 EUR | 277,32 USD | 656,84 USD |
Thesaurierend | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN |
Auflagedatum | 02.06.2000 | 18.04.2000 | 01.10.1973 | - | 13.09.2013 | 29.02.1996 |
Anlagebereich | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht. | Aktienfonds international | Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Fondsvermögen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinere Unternehmen (Small Caps) investiert wird. | Globaler Aktienfonds für mitttlere und kleinere Werte | ||
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | 5 % | 0 % | 3 % | 5 % | 5 % | 5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 1,47 | -0,10 | 0,42 | 0,15 | - | - |
1 Woche | 2,89 | 1,83 | 2,09 | 2,31 | 2,17 | 2,38 |
1 Monat | 4,57 | -0,54 | 1,03 | 0,03 | 0,77 | 4,85 |
3 Monate | 7,10 | 0,92 | 2,56 | 2,20 | 5,20 | 5,30 |
6 Monate | 23,28 | 11,46 | 11,09 | 12,62 | 21,78 | 18,97 |
1 Jahr | 28,51 | 11,72 | 14,71 | 17,35 | 20,60 | 16,71 |
2 Jahre | 36,73 | 7,49 | 10,76 | 13,33 | 21,00 | 25,11 |
3 Jahre | 34,71 | 2,25 | 9,08 | 12,89 | 6,43 | 20,66 |
5 Jahre | 107,88 | 36,88 | 39,88 | 47,46 | 49,86 | 73,10 |
7 Jahre | 130,42 | 26,92 | 67,85 | 55,63 | 57,43 | 106,30 |
10 Jahre | 221,78 | 67,42 | 142,78 | 123,69 | 123,42 | 197,03 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Finanzen
20.4 %
Gesundheitswesen
18 %
Konsumgüter
13.2 %
Industrie
8.5 %
Telekommunikationsdienstleister
7.1 %
Versorger
3.7 %
Immobilien
3.7 %
Grundstoffe
2.9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2.7 %
|
Öffentliche Anleihen
12.42 %
Automobilproduktion
11.36 %
Industrie
7.96 %
Pharma
7.12 %
Banken
6.71 %
Sonstige Konsumgüter
6.12 %
Papierindustrie
5.33 %
Öl und Gas
4.5 %
Halbleiterindustrie
4.35 %
Elektroausstattung und Vertrieb
3.7 %
|
Sonstige Konsumgüter
37.12 %
Finanzdienstleistungen
20.36 %
Internetservice
11.13 %
Industrie
9.97 %
Gesundheitsdienstleistungen
6.27 %
Energieversorger
5.41 %
Telekomdienstleister
3.98 %
Rohstoffe
3.11 %
Sonstige Branchen
2.66 %
|
|
|
Industrials
25 %
Information Technology
21 %
Consumer Discretionary
18 %
Healthcare
12 %
Financials
10 %
Materials
6 %
Cash
4 %
Consumer Staples
3 %
Telecoms Services
1 %
|
Länder |
Nordamerika
63.9 %
Europa
19.3 %
Japan
6.6 %
Emerging Markets
5.4 %
Großbritannien
2.4 %
Asien
1.7 %
Kasse
0.7 %
|
Deutschland
33.15 %
USA
11.51 %
Südkorea
10.86 %
Japan
9.52 %
Hong Kong
6.12 %
Österreich
5.33 %
China
3.5 %
Frankreich
3.16 %
Bermuda
2.32 %
Russland
1 %
|
Japan
24.79 %
USA
16.2 %
Großbritannien
13.3 %
sonstige Länder
12.78 %
Niederlande
9.4 %
Deutschland
6.27 %
Südkorea
4.97 %
Schweiz
4.53 %
Irland
4.07 %
Philippinen
3.69 %
|
|
|
|
Währungen |
US-Dollar
70.9 %
Euro
15.5 %
Pfund Sterling
4 %
Schweizer Franken
2.8 %
Dänische Kronen
1.9 %
Japanische Yen
1.5 %
Kanadische Dollar
1.3 %
Australischer Dollar
1 %
|
|
|
|
|
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.3 %
Bankguthaben
1.3 %
Geldmarkt Kasse
0.7 %
|
|
|
|
|
|
Topholdings |
Microsoft
5.6 %
Amazon
3.8 %
Alphabet C (Google)
3.7 %
Unitedhealth
3.2 %
Mastercard
3.2 %
AbbVie
3 %
Progressive
2.9 %
Thermo Fisher Scientific
2.6 %
LVMH
2.6 %
Bristol-Myers Squibb
2.6 %
Sonstiges
66.8 %
|
HYUNDAI MOTOR CO. LTD. REG.SHS (SP.GDRS 144A) SW5000
6.33 %
Deutschland 3.5% T-Notes 06/12.09.08
6.15 %
YUE YUEN INDUST.(HLDGS) LTD. REGISTERED SHARES HD -,25
6.12 %
US 4.75% T-Notes Ser AC-2008 07/31.12.08
6.02 %
TOYOTA MOTOR CORP. REGISTERED SHARES O.N.
5.03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. REGISTERED SHARES SW 5000
4.53 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
4.49 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG
4.08 %
LEONI AG NAMENS-AKTIEN O.N.
3.7 %
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N.
3.56 %
Sonstiges
49.99 %
|
AYALA CORP. PP 50
3.69 %
SEGA SAMMY HOLDINGS INC.
2.94 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2.85 %
SAGE GRP PLC LS-,01
2.6 %
ACCENTURE PLC A DL-000025
2.59 %
KT+G CORP. SW 5000
2.58 %
SK TELECOM LTD SW 500
2.39 %
CABLEVISION SYST.NYGDL-01
2.32 %
SWEDISH MATCH SK 1,20
2.21 %
HEINEKEN EO 1,60
2.18 %
Sonstiges
73.65 %
|
|
|
Fred's
2 %
Watson Wyatt
1.8 %
Stericycle
1.6 %
Capita
1.5 %
Investors Financial Services
1.5 %
Cytyc
1.5 %
Sonic
1.5 %
Fugro
1.2 %
Harman International Industries
1.2 %
Brilliance China
1.2 %
Sonstiges
85 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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