03.05.2024 21:27
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Assenagon Funds Substanz Europa P
WKN:
A1J665
ISIN:
LU0819201681
Kurs:
43,36
EUR,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Anlagestrategie:
Der Fonds Assenagon Substanz Europa strebt eine feste Ausschüttung von 4,5 % p. a. an. Diese soll über eine Investition in dividendenstarke europäische Aktien erwirtschaftet werden, bei deutlicher Reduktion des Verlustrisikos. Die Dividendenerträge werden für die Ausschüttung sowie für ein risikoadjustiertes Substanzwert-Management verwendet. Nach erfolgter Dividendenzahlung wechselt das Portfolio Management die Aktien so aus, dass pro Jahr mehr als eine Ausschüttung vereinnahmt werden kann. Das Substanzwert-Management erfolgt über eine kontinuierliche Teilabsicherung des Aktienportfolios mit Put-Optionen und reduziert nachhaltig das Verlustrisiko des Fonds.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1J665 |
| ISIN: | LU0819201681 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage | - |
| MindestSparrate | - |
| AusschüttungsDatum | 16.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,89 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 87,49 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,28 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,25 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,86 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,23 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,83 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -10,63 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -12,40 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -4,16 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -17,22 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -21,49 % |
| 2024 |
|---|
| 2,12 % |
| 2023 |
|---|
| 0,93 % |
| 2022 |
|---|
| -19,26 % |
| 2021 |
|---|
| 13,03 % |
| 2020 |
|---|
| -0,02 % |
| 2019 |
|---|
| 8,67 % |
| 2018 |
|---|
| -13,39 % |
| 2017 |
|---|
| -5,72 % |
| 2016 |
|---|
| -7,66 % |
| 2015 |
|---|
| 2,75 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| -1,83 % |
|
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| -8,97 % |
|
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
|---|
| -2,41 % |
|
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 19,05 % |
|
02.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| -5,59 % |
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