29.05.2023 16:36
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A
WKN:
A1T79J
ISIN:
IE00B94ZB998
Kurs:
88,68
EUR,
25.05.2023
zum Vortag:
-0,72%
Originalwährung:
95,20
USD,
25.05.2023
zum Vortag:
-1,18%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1T79J |
| ISIN: | IE00B94ZB998 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Welt |
| Fondsart: | Energie |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.03.2013 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 277,12 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,40 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,81 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,47 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 56,26 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 106,85 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 33,22 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 28,79 % |
| 2023 |
|---|
| 4,94 % |
| 2022 |
|---|
| 27,85 % |
| 2021 |
|---|
| 42,12 % |
| 2020 |
|---|
| -38,25 % |
| 2019 |
|---|
| 8,15 % |
| 2018 |
|---|
| -11,92 % |
| 2017 |
|---|
| -21,58 % |
| 2016 |
|---|
| 28,76 % |
| 2015 |
|---|
| -32,23 % |
| 2014 |
|---|
| 15,29 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.05.2022 bis 25.05.2023 |
|---|
| 7,47 % |
|
25.05.2021 bis 25.05.2022 |
|---|
| 45,40 % |
|
26.05.2020 bis 25.05.2021 |
|---|
| 27,71 % |
|
29.05.2019 bis 21.05.2020 |
|---|
| -40,47 % |
|
25.05.2018 bis 24.05.2019 |
|---|
| 9,25 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
95,70 % |
|
Versorger |
4,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Enterprise Prods Partners |
9,57 % |
|
|
Energy Transfer |
8,06 % |
|
MPLX L.P. |
6,94 % |
|
Magellan Midstream Partners |
6,89 % |
|
Phillips 66 Partners LP |
6,05 % |
|
Plains All Amer. Pipeline |
5,62 % |
|
Shell Midstream Partners |
5,43 % |
|
Sunoco LP |
5,11 % |
|
Crestwood Equity Partners |
5,07 % |
|
Western Midstream Partners |
5,00 % |
|
Sonstiges |
36,26 % |
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