08.05.2024 11:29
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A(EUR)
WKN:
A1W6FZ
ISIN:
LU0918140210
Kurs:
37,60
EUR,
07.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1W6FZ |
| ISIN: | LU0918140210 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Herr Curt Organt |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.05.2013 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.529,70 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,54 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,86 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,10 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 21,78 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,46 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 14,05 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 66,59 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 109,13 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 251,03 % |
| 2024 |
|---|
| 4,79 % |
| 2023 |
|---|
| 17,68 % |
| 2022 |
|---|
| -16,80 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.05.2023 bis 06.05.2024 |
|---|
| 21,78 % |
|
06.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| -4,37 % |
|
06.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| -2,08 % |
|
07.05.2020 bis 06.05.2021 |
|---|
| 41,65 % |
|
08.05.2019 bis 05.05.2020 |
|---|
| 2,06 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
21,50 % |
|
Informationstechnologie |
15,70 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,90 % |
|
Finanzen |
12,20 % |
|
Grundstoffe |
10,20 % |
|
Immobilien |
8,20 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,00 % |
|
Versorger |
3,30 % |
|
Energie |
3,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Molina Healthcare |
2,10 % |
|
|
Avery Dennison |
1,70 % |
|
|
Old Dominion Freight Line |
1,60 % |
|
|
Vulcan Materials |
1,50 % |
|
|
Teledyne Technologies |
1,50 % |
|
|
RPM |
1,40 % |
|
|
Dominos Pizza |
1,40 % |
|
|
Apple Hospitality REIT |
1,40 % |
|
|
Waste Connections |
1,30 % |
|
|
Manhattan Associates |
1,30 % |
|
Sonstiges |
84,80 % |
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