02.05.2024 22:50
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F.A(EUR)
WKN:
A2JE23
ISIN:
LU1777971893
Kurs:
23,98
EUR,
30.04.2024
zum Vortag:
-0,08%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2JE23 |
ISIN: | LU1777971893 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Large Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Taymour R. Tamaddon |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.02.2018 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.544,30 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,01 % |
1 Monat |
---|
-1,96 % |
3 Monate |
---|
4,40 % |
6 Monate |
---|
25,88 % |
1 Jahr |
---|
41,56 % |
2 Jahre |
---|
30,33 % |
3 Jahre |
---|
25,88 % |
5 Jahre |
---|
89,27 % |
2024 |
---|
13,92 % |
2023 |
---|
41,52 % |
2022 |
---|
-31,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
28.04.2023 bis 30.04.2024 |
---|
41,56 % |
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
---|
-4,29 % |
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
---|
-3,41 % |
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
---|
36,07 % |
02.05.2019 bis 30.04.2020 |
---|
11,73 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Informationstechnologie |
47,00 % | |
Konsumgüter zyklisch |
18,60 % | |
Gesundheit / Healthcare |
16,80 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
14,20 % | |
Kasse |
2,00 % | |
gewerbliche Dienstleistungen |
1,40 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
98,00 % | |
Geldmarkt Kasse |
2,00 % |
Topholdings:
Microsoft |
9,82 % | |
Amazon.com |
8,51 % | |
Alphabet |
7,61 % | |
Apple |
6,93 % | |
UnitedHealth Group |
4,85 % | |
salesforce.com |
4,45 % | |
Intuit |
3,46 % | |
Cigna |
3,32 % | |
Fiserv |
2,51 % | |
VISA |
2,34 % | |
Sonstiges |
46,20 % |
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