08.05.2024 17:30
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Iberia Fund A-Euro
WKN:
973264
ISIN:
LU0048581077
Kurs:
98,35
EUR,
07.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Iberia Fund ist langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio von vor allem spanischen und portugiesischen Aktien.
Vergleichsindex ist ein gewichteter Index, der zu 80% den Madrid Stock Exchange Index und zu 20% den Lisbon BVL Index nachbildet.
Die Gewichtung der beiden Regionen ist nicht festgelegt und richtet sich vor allem nach der Auswahl des Fondsmanagers, der in beiden Regionen die attraktivsten Unternehmen sucht. Dabei versucht der Fondsmanager, das unterbewertete und weithin unerforschte Potenzial des iberischen Marktes zu nutzen, wobei er von Fidelitys Research-Expertenteam vor Ort unterstützt wird.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973264 |
| ISIN: | LU0048581077 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Alexandra Hartmann |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,28 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 246,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,55 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,42 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,05 % |
| 6 Monate |
|---|
| 24,77 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 25,17 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 37,45 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 23,63 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 33,82 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 26,07 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 40,29 % |
| 2024 |
|---|
| 11,57 % |
| 2023 |
|---|
| 25,73 % |
| 2022 |
|---|
| -11,53 % |
| 2021 |
|---|
| 5,13 % |
| 2020 |
|---|
| -7,55 % |
| 2019 |
|---|
| 19,76 % |
| 2018 |
|---|
| -10,87 % |
| 2017 |
|---|
| 12,98 % |
| 2016 |
|---|
| -4,13 % |
| 2015 |
|---|
| 14,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.05.2023 bis 06.05.2024 |
|---|
| 25,17 % |
|
06.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| 9,81 % |
|
06.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| -10,06 % |
|
06.05.2020 bis 06.05.2021 |
|---|
| 28,85 % |
|
06.05.2019 bis 06.05.2020 |
|---|
| -16,00 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie |
25,10 % |
|
Finanzdienstleistungen |
24,20 % |
|
Sonstige Versorger |
12,90 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
12,20 % |
|
Telekom-Dienstleistungen |
7,50 % |
|
Liquidität |
5,90 % |
|
Rohstoffe |
3,80 % |
|
Energieversorger |
3,30 % |
|
Sonstige Branchen |
2,80 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
2,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Spanien |
53,70 % |
|
|
Portugal |
33,90 % |
|
|
Barreserve |
5,90 % |
|
|
Brasilien |
3,60 % |
|
|
Deutschland |
1,60 % |
|
|
Großbritannien |
1,30 % |
Topholdings:
|
|
BANCO COM. PORTUGUÊS |
5,30 % |
|
|
ACCIONA |
4,40 % |
|
|
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL |
3,90 % |
|
|
REPSOL |
3,80 % |
|
|
IBERDROLA |
3,60 % |
|
|
TELEFÓNICA |
3,60 % |
|
|
GALP ENERGIA |
3,00 % |
|
|
SOGECABLE |
2,90 % |
|
|
SONAE INVESTMENTOS |
2,70 % |
|
|
BANIF |
2,50 % |
|
Sonstiges |
64,30 % |
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