09.02.2025 19:23
Fondsporträt
Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD
WKN:
A0CA6V
ISIN:
LU0173614495
Kurs:
59,16
EUR,
06.02.2025
zum Vortag:
1,51%
Originalwährung:
61,29
USD,
06.02.2025
zum Vortag:
0,91%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0CA6V |
ISIN: | LU0173614495 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds China |
Region: | China |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 18.08.2003 |
AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,06 |
Fondsvolumen in Millionen: | 2.764,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 23.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,17 % |
1 Monat |
---|
3,40 % |
3 Monate |
---|
-0,42 % |
6 Monate |
---|
20,23 % |
1 Jahr |
---|
17,26 % |
2 Jahre |
---|
-5,32 % |
3 Jahre |
---|
-2,72 % |
5 Jahre |
---|
-6,16 % |
7 Jahre |
---|
-7,47 % |
10 Jahre |
---|
29,21 % |
2025 |
---|
1,94 % |
2024 |
---|
14,00 % |
2023 |
---|
-14,15 % |
2022 |
---|
-0,54 % |
2021 |
---|
2,02 % |
2020 |
---|
-13,53 % |
2019 |
---|
16,55 % |
2018 |
---|
-10,82 % |
2017 |
---|
22,11 % |
2016 |
---|
10,39 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
06.02.2024 bis 06.02.2025 |
---|
17,26 % |
06.02.2023 bis 06.02.2024 |
---|
-19,25 % |
07.02.2022 bis 06.02.2023 |
---|
1,25 % |
08.02.2021 bis 04.02.2022 |
---|
-3,18 % |
06.02.2020 bis 05.02.2021 |
---|
-0,55 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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![]() |
Finanzdienstleistung |
35,50 % |
![]() |
Sonstige Konsumgüter |
20,50 % |
![]() |
IT-Dienstleistungen |
12,70 % |
![]() |
Energieversorger |
10,10 % |
![]() |
Rohstoffe |
8,20 % |
![]() |
Industrie |
4,60 % |
![]() |
Telekomdienstleister |
4,40 % |
![]() |
Sonstige Branchen |
3,30 % |
![]() |
Liquidität |
0,90 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
China |
90,70 % |
![]() |
Hong Kong |
5,90 % |
![]() |
Irland |
2,40 % |
![]() |
Kasse |
0,90 % |
![]() |
Sonstige |
0,20 % |
Topholdings:
![]() |
TENCENT HOLDINGS |
8,10 % |
![]() |
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA |
7,50 % |
![]() |
CNOOC |
5,80 % |
![]() |
CHINA CONSTRUCTION BANK H |
5,10 % |
![]() |
PING AN INSURANCE H |
5,00 % |
![]() |
CHINA MOBILE |
4,40 % |
![]() |
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS |
4,20 % |
![]() |
CHINA LIFE INSURANCE H |
3,70 % |
![]() |
CHINA MENGNIU DAIRY |
3,10 % |
![]() |
LENOVO GROUP |
2,20 % |
![]() |
Sonstiges |
50,90 % |
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