InveXtra AG 1996-2021                          

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DNB Fund - Private Equity Retail B   [WKN A0MWAK]



ISIN: LU0302296065      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Welt  Finanzen 



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 Anlagebereich
globalen Private-Equity-Sektor





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Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
305,58 0,50% 24.11.2021 EUR




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

1 Woche

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2 Jahre

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5 Jahre

7 Jahre

10 Jahre
-2,26 3,34 10,09 26,19 62,86 71,55 115,53 135,79 184,02 459,67
 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
58,02 2,94 46,58 -14,24 11,26 10,26 11,38 10,85 28,39 26,68




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 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 24.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
24.11.2020 24.11.2021 25.11.2019 24.11.2020 26.11.2018 22.11.2019 24.11.2017 23.11.2018 24.11.2016 24.11.2017
62,86% 3,93% 24,11% -1,58% 11,16%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



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 Anlagestrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Referenzindex ist der MSCI World Index Net. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.



 Stammdaten
WKNR A0MWAK
ISIN LU0302296065
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart -
Region Welt
Anlagesektor Finanzen
Risikoklasse KIID 6
Vertriebszulassung DE, LU
Währung EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %  -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung 1.75 %
Fondsmanager Herr Per-Erling Mikkelsen
Depotbankgebuehr -
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 31.05.2007
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 135,02 Mio. EUR
Geschäftsjahresende 31.12
Thesaurierend Nein
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein







 Fondsgesellschaft
DnB Fund Management Company S.A.
Geschäftsleitung: 0
rue Goethe 13
Postfach: 0
L-1637  Luxemburg
Luxemburg
Tel. +352 26 29 82 1      Fax +352 26 29 82 555
Homepage: https://www.dnb.no/lu/de
Email: funds@dnb.no
 Dokumente:
 FondsPortrait
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des DNB Fund - Private Equity Retail B

Branchen-Breakdown

 
Finanzen 97,22 % 
Kasse 2,78 % 

Länder-Breakdown

 
USA 39,02 % 
Großbritannien 14,46 % 
Schweiz 12,44 % 
Frankreich 11,83 % 
Schweden 9,90 % 
Japan 3,60 % 
Deutschland 2,89 % 
Kasse 2,77 % 
Kanada 1,98 % 
Belgien 1,04 % 

Summen

 
Aktien 97,23 % 
Bankguthaben 2,77 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  Partners Group Holding AG 7,93 %  
  Eqt Ab 7,69 %  
  Blackstone Group LP 7,45 %  
  Ares Management Corp 7,12 %  
  Intermediate Capital Group PLC 6,55 %  
  Apollo Global Management LLC 4,70 %  
  KKR & Co Inc 4,47 %  
  Carlyle Group LP 4,46 %  
  3I GROUP PLC 4,22 %  
  HBM Healthcare Investments AG 4,19 %  
  Sonstiges 41,22 %  





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Kontakt:

Tel.: +49 221 570960
Fax: +49 221 5709620
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Neuenhöfer Allee 49-51
50935 Köln

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Quellen: Investmentfonds.de.
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