04.05.2024 18:20
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
M & W Privat
WKN:
A0LEXD
ISIN:
LU0275832706
Kurs:
177,93
EUR,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0LEXD |
ISIN: | LU0275832706 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Ausgabeaufschlag: | 4,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.45 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 21.12.2006 |
AusschüttungsDatum | 29.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,60 |
Fondsvolumen in Millionen: | 241,18 EUR |
Geschäftsjahresende: | 21.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-1,49 % |
1 Monat |
---|
3,25 % |
3 Monate |
---|
15,40 % |
6 Monate |
---|
14,02 % |
1 Jahr |
---|
4,70 % |
2 Jahre |
---|
5,99 % |
3 Jahre |
---|
18,33 % |
5 Jahre |
---|
82,83 % |
7 Jahre |
---|
51,88 % |
10 Jahre |
---|
69,04 % |
2024 |
---|
11,07 % |
2023 |
---|
2,77 % |
2022 |
---|
3,26 % |
2021 |
---|
-9,36 % |
2020 |
---|
18,27 % |
2019 |
---|
34,72 % |
2018 |
---|
-8,11 % |
2017 |
---|
-8,27 % |
2016 |
---|
23,66 % |
2015 |
---|
-10,60 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
---|
4,70 % |
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
---|
1,23 % |
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
---|
7,86 % |
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
---|
7,40 % |
02.05.2019 bis 30.04.2020 |
---|
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Strukturdaten:
Instrumente-Breakdown | ||
---|---|---|
Sonstige |
29,13 % | |
Anleihen |
25,87 % | |
Kasse, Forderungen und Verbindlichkeiten |
19,36 % | |
Aktien |
17,05 % | |
Aktienfonds |
8,99 % |
Topholdings:
Gold 1 kg EUR |
15,66 % | |
ZKB SILVER ETF INHABER-ANTEILE A EUR O.N. |
10,64 % | |
db x-trackers SHORTDAX |
7,75 % | |
BRD Bundesschatzanw. |
5,92 % | |
BRD Bundesschatzanw |
5,90 % | |
BRD Bundesobl. Ser. 151 |
5,89 % | |
BRD Anl.v.2003(2013) |
4,14 % | |
BRD Anl.v. 2003(2013) |
3,96 % | |
ZKB GOLD ETF INHABER-ANTEILE A CHF O.N. |
3,81 % | |
BARRICK GOLD CORP. REGISTERED SHARES O.N. |
3,17 % | |
Sonstiges |
33,16 % |
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