17.12.2025 09:03
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DX EUR - Accumulation
WKN:
A2AE5U
ISIN:
LU1357655627
Kurs:
137,40
EUR,
15.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2AE5U |
| ISIN: | LU1357655627 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Cedric Baron, Herr Pierre Hereil, Herr Nawfel El Ghissassi |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.12.2016 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 235,73 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DX EUR - Accumulation
ISIN:
LU1357655627
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 0,82 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,04 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,41 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,53 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 32,41 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 38,86 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 41,36 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 34,23 % |
| 2025 |
|---|
| 8,83 % |
| 2024 |
|---|
| 6,97 % |
| 2023 |
|---|
| 13,52 % |
| 2022 |
|---|
| -7,43 % |
| 2021 |
|---|
| 11,04 % |
| 2020 |
|---|
| -4,14 % |
| 2019 |
|---|
| 8,23 % |
| 2018 |
|---|
| -10,07 % |
| 2017 |
|---|
| 6,39 % |
| 2016 |
|---|
| -2,29 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.12.2024 bis 15.12.2025 |
|---|
| 7,53 % |
|
15.12.2023 bis 13.12.2024 |
|---|
| 8,78 % |
|
15.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 13,20 % |
|
15.12.2021 bis 15.12.2022 |
|---|
| -5,49 % |
|
15.12.2020 bis 15.12.2021 |
|---|
| 10,97 % |
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-
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Irland |
41,08 % |
|
USA |
13,68 % |
|
Welt |
12,43 % |
|
Luxemburg |
11,90 % |
|
Frankreich |
10,13 % |
|
Großbritannien |
3,49 % |
|
Deutschland |
1,83 % |
|
Niederlande |
1,22 % |
|
Spanien |
0,81 % |
|
Japan |
0,65 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
62,04 % |
|
|
US-Dollar |
35,84 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,94 % |
|
|
Japanischer Yen |
0,69 % |
|
|
Kanadische Dollar |
0,36 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Investmentfonds |
53,67 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
20,32 % |
|
|
Unternehmensanleihen |
11,94 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
7,90 % |
|
|
Aktien |
6,17 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
EURO CURRENCY |
13,85 % |
|
|
ISHARES USD CORP ESG-USD ACC |
5,29 % |
|
|
AM IND EUR CORP SRI ETF 2 DR |
4,36 % |
|
|
ISHARES JPM ESG USD EM BD D |
3,84 % |
|
|
US DOLLAR |
3,50 % |
|
|
INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC |
3,48 % |
|
|
FRENCH BTF 0% 25-01/10/2025 |
3,38 % |
|
|
CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026 |
3,08 % |
|
|
FRENCH BTF 0% 25-24/09/2025 |
2,96 % |
|
|
Sonstiges |
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