21.05.2024 07:50
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AB SICAV I International Health Care Portfolio Class A
WKN:
974522
ISIN:
LU0058720904
Kurs:
542,30
EUR,
10.05.2024
zum Vortag:
-0,26%
Originalwährung:
584,55
USD,
10.05.2024
zum Vortag:
-0,47%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 974522 |
ISIN: | LU0058720904 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Gesundheit/Medizin |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,26 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
Fondsmanager: | Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.07.1995 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.630,99 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.5 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,91 % |
1 Monat |
---|
0,60 % |
3 Monate |
---|
-0,22 % |
6 Monate |
---|
9,57 % |
1 Jahr |
---|
11,98 % |
2 Jahre |
---|
16,37 % |
3 Jahre |
---|
33,60 % |
5 Jahre |
---|
77,60 % |
7 Jahre |
---|
112,60 % |
10 Jahre |
---|
247,78 % |
2024 |
---|
5,41 % |
2023 |
---|
4,48 % |
2022 |
---|
-4,47 % |
2021 |
---|
35,21 % |
2020 |
---|
8,15 % |
2019 |
---|
22,94 % |
2018 |
---|
8,67 % |
2017 |
---|
7,69 % |
2016 |
---|
-2,25 % |
2015 |
---|
19,43 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
08.05.2023 bis 08.05.2024 |
---|
11,98 % |
10.05.2022 bis 08.05.2023 |
---|
6,61 % |
10.05.2021 bis 06.05.2022 |
---|
15,33 % |
12.05.2020 bis 06.05.2021 |
---|
11,29 % |
13.05.2019 bis 07.05.2020 |
---|
21,77 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Gesundheit / Healthcare |
39,78 % | |
Pharmazeutik |
31,96 % | |
Biotechnologie |
22,51 % | |
Kasse |
3,20 % | |
gewerbliche Dienstleistungen |
2,04 % | |
Körperpflege |
0,51 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
75,30 % | |
Dänemark |
12,98 % | |
Japan |
5,34 % | |
Schweiz |
2,67 % | |
Frankreich |
1,41 % | |
Australien |
0,85 % | |
Deutschland |
0,70 % | |
China |
0,46 % | |
Indien |
0,29 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
61,00 % | |
Dänische Kronen |
10,90 % | |
Schweizer Franken |
8,30 % | |
Japanische Yen |
4,90 % | |
Pfund Sterling |
2,90 % | |
Australische Dollar |
2,80 % | |
Euro |
2,40 % | |
Hongkong Dollar |
1,10 % | |
Indische Rupie |
0,50 % | |
Neuseeland-Dollar |
0,50 % | |
Brasilianische Real |
0,20 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
96,80 % | |
sonstiges2Geldmarkt / Kasse |
4,20 % | |
Geldmarkt Kasse |
3,20 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
UnitedHealth Group |
8,25 % | |
Novo Nordisk |
7,84 % | |
Roche |
6,67 % | |
Eli Lilly & Co. |
5,71 % | |
Vertex Pharmaceuticals |
5,15 % | |
Amgen |
4,79 % | |
Gilead Sciences, Inc |
4,76 % | |
Elevance Health, Inc. |
4,75 % | |
GSK PLC |
4,54 % | |
Regeneron Pharmaceuticals |
4,40 % | |
Sonstiges |
43,14 % |
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