Bei Auflage des Fonds hat dieser einen Anteilspreis (auch Nettoanlagevermögen, NAV, genannt) von 100 €. Diese 100 € sind zum Ablauf garantiert, selbst wenn die Aktienkurse katastrophal fallen sollten. Entwickelt sich die Börse hingegen positiv - wie im langfristigen Kontext zu erwarten -, steigt der Preis (NAV). Jeweils am zweiten Mittwoch eines jeden Monats wird das erreichte Kursniveau als garantiert festgeschrieben. Alle bis zu diesem Stichtag erzielten Kursgewinne werden zum Ablauf des Fonds garantiert. Geben die Börsenkurse wieder nach, sinkt lediglich der tagesaktuelle Wert des Fonds, während sein Garantiewert auf dem bereits erreichten Niveau verbleibt. Dadurch können die Anleger an Haussen voll teilnehmen, sind aber gegen Kurseinbrüche geschützt - wenn sie den Fonds nicht vorzeitig verkaufen. Die Höhe der Garantie kann von Monat zu Monat gleich bleiben oder steigen, aber nie sinken! Zum Ablauf garantiert die Société Générale, dass das höchste jemals an einem der Stichtage erreichte NAV ausgezahlt wird. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Geld nicht im Fonds verfügbar sein sollte, steht die Société Générale mit ihrem Eigenkapital von 16 Mrd. € für die Zahlungsgarantie ein.

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