FONDS: Invesco Gold & Special M.Fd.A Acc USD ohne Ausgabeaufschlag kaufen WKN A1C0BK ISIN LU0505655562 Invesco (Lux) - Investmentfonds.DE


      
FONDS

ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
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Stichwort
    

    InveXtra AG 1996-2021

                                  

   Bekannt aus Presse und Finanztest



Invesco Gold & Special M.Fd.A Acc USD   [WKN A1C0BK]



ISIN: LU0505655562      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Welt  Rohstoffe 



 Fondsgesellschaft: Invesco (Lux)    alle Fonds von Invesco (Lux)  



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 Anlagebereich
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dieses Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen weltweit an, die überwiegend an der Exploration, am Abbau und der Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen, wie beispielsweise Silber, Platin und Palladium sowie Diamanten, beteiligt sind sowie im Zusammenhang damit investieren bzw. handeln.





 Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
6,43 -1,49% 21.01.2022 EUR
7,29 -1,49% 21.01.2022 USD




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

1 Woche

1 Monat

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10 Jahre
3,23 5,97 6,00 8,28 3,40 25,60 73,53 16,26 34,31 -
 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2,98 -0,14 20,37 36,60 -18,00 -10,98 64,04 -17,16 1,71 -17,30
 Wertentwicklung % in Fondswährung, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)
Die angezeigten Werte unterliegen Währungsschwankungen.




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 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 21.01.2022)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
21.01.2021 21.01.2022 21.01.2020 21.01.2021 21.01.2019 21.01.2020 22.01.2018 21.01.2019 23.01.2017 19.01.2018
3,40% 21,47% 38,16% -18,87% -18,70%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.

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 Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds investiert weltweit. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

 Managementbericht




 Stammdaten
WKNR A1C0BK
ISIN LU0505655562
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart Edelmetalle
Region Welt
Anlagesektor Rohstoffe
Risikoklasse KIID 7
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH
Währung USD
Ausgabeaufschlag
5,26 %  -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung 1.5 %
Fondsmanager Herr Shanquan Li
Depotbankgebuehr 0,20 %
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 19.06.2010
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 106,30 Mio. USD
Geschäftsjahresende 28.2
Thesaurierend JA
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein





 Fondsgesellschaft
Invesco Management S.A.
Geschäftsleitung: 0
Avenue JF Kennedy 37 A
Postfach: 0
L - 1855   Luxemburg
Luxemburg
Tel. +353 1 439 8100      Fax +353 1 439 8400
Homepage: 0
Email: queries@dub.invesco.com
 Dokumente:
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des Invesco Gold & Special M.Fd.A Acc USD

Branchen-Breakdown

 
Gold 84,70 % 
Industriemetalle 8,50 % 
Gold / Edelmetalle 2,90 % 
Silber 1,70 % 
Kasse 1,60 % 
Divers 0,50 % 
Chemie 0,10 % 

Länder-Breakdown

 
Kanada 48,80 % 
Australien 23,90 % 
USA 9,00 % 
Südafrika 5,90 % 
Tunesien 4,00 % 
Welt 3,40 % 
Brasilien 1,90 % 
Kasse 1,60 % 
China 1,50 % 

Summen

 
Aktien 98,40 % 
Bankguthaben 1,60 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  NEWMONT 5,20 %  
  NORTHERN STAR RESOURCES 4,50 %  
  Gold Fields ADR 4,20 %  
  ANGLOGOLD ASHANTI ADR 4,00 %  
  Barrick Gold 3,80 %  
  Kirkland Lake Gold 3,80 %  
  Evolution Mining 3,70 %  
  Agnico Eagle Mines 3,70 %  
  Chalice Mining 3,00 %  
  De Grey Mining 2,50 %  
  Sonstiges 61,60 %  
  Sonstiges 0,00 %  





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Kontakt:

Tel.: +49 221 570960
Fax: +49 221 5709620
Email: info@inveXtra.de

Die Seite www.investmentfonds.de sowie www.fondsdiscount.com sind Dienste der Invextra AG

Name und Sitz:

InveXtra AG
Neuenhöfer Allee 49-51
50935 Köln

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Quellen: Investmentfonds.de.
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