17.08.2022 06:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Gl.Energy A Acc CHF
Kurs:
19,73
EUR,
16.08.2022
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
19,00
CHF,
16.08.2022
zum Vortag:
0,58%
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrumvon Unternehmen aus dem Energiesektor investieren. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Explorations- und Produktionsunternehmen in den traditionellen Öl- und Gassektoren, gelegentlich aber auch auf Unternehmen, die sich mit Infrastruktur, Versorgungsdiensten sowie mit erneuerbarer und alternativer Energie befassen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,72 % |
| 1 Monat |
|---|
| 9,35 % |
| 3 Monate |
|---|
| -5,73 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 55,74 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 134,26 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 48,62 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 21,63 % |
| 2022 |
|---|
| 29,83 % |
| 2021 |
|---|
| 60,87 % |
| 2020 |
|---|
| -39,33 % |
| 2019 |
|---|
| -0,91 % |
| 2018 |
|---|
| -18,51 % |
| 2017 |
|---|
| 2,47 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.08.2021 bis 15.08.2022 |
|---|
| 55,74 % |
|
18.08.2020 bis 13.08.2021 |
|---|
| 50,18 % |
|
15.08.2019 bis 14.08.2020 |
|---|
| -36,56 % |
|
15.08.2018 bis 15.08.2019 |
|---|
| -36,77 % |
|
15.08.2017 bis 15.08.2018 |
|---|
| 29,43 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
96,02 % |
|
Divers |
2,80 % |
|
Versorger |
1,18 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
40,56 % |
|
|
Großbritannien |
21,87 % |
|
|
Niederlande |
8,80 % |
|
Kanada |
6,15 % |
|
Italien |
6,12 % |
|
Spanien |
4,13 % |
|
Norwegen |
4,07 % |
|
Frankreich |
3,26 % |
|
Portugal |
1,56 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
42,20 % |
|
|
Pfund Sterling |
27,76 % |
|
|
Euro |
16,31 % |
|
|
Norwegische Krone |
7,18 % |
|
|
Kanadische Dollar |
6,23 % |
|
|
Schwedische Krone |
0,32 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,82 % |
|
|
Bankguthaben |
2,18 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Royal Dutch Shell PLC |
7,79 % |
|
|
BP PLC |
5,42 % |
|
|
Cabot Oil & Gas Corp |
4,98 % |
|
|
Schlumberger NV |
4,59 % |
|
|
Cimarex Energy Co |
4,38 % |
|
|
Eni SpA |
4,29 % |
|
|
Repsol SA |
4,13 % |
|
|
Devon Energy Corp |
4,01 % |
|
|
Cabot Oil & Gas Corp |
3,48 % |
|
Technip Energies NV |
3,26 % |
|
Sonstiges |
53,67 % |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14ZW9 |
| ISIN: | LU1285047293 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Energie |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Mark Lacey |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.09.2015 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 499,42 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | Nein |
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