02.12.2023 10:28
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Em.Europe A Acc EUR
WKN:
933676
ISIN:
LU0106817157
Kurs:
18,82
EUR,
01.12.2023
zum Vortag:
-0,05%
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der Schwellenländer im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Nordafrika und dem mittleren Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933676 |
| ISIN: | LU0106817157 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Depotbankgebühr: | 0.4 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.01.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 240,36 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,59 % |
| 1 Monat |
|---|
| 7,37 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,70 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 36,66 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -56,90 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -39,89 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -36,56 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -22,72 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -23,89 % |
| 2023 |
|---|
| 34,58 % |
| 2022 |
|---|
| -68,34 % |
| 2021 |
|---|
| 26,46 % |
| 2020 |
|---|
| -14,45 % |
| 2019 |
|---|
| 37,78 % |
| 2018 |
|---|
| -7,60 % |
| 2017 |
|---|
| 8,54 % |
| 2016 |
|---|
| 38,51 % |
| 2015 |
|---|
| 1,13 % |
| 2014 |
|---|
| -18,66 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.11.2022 bis 29.11.2023 |
|---|
| 36,66 % |
|
29.11.2021 bis 29.11.2022 |
|---|
| -68,46 % |
|
30.11.2020 bis 29.11.2021 |
|---|
| 40,97 % |
|
29.11.2019 bis 27.11.2020 |
|---|
| -14,76 % |
|
29.11.2018 bis 29.11.2019 |
|---|
| 23,83 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
35,51 % |
|
Energie |
26,56 % |
|
Grundstoffe |
13,09 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,41 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,51 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
3,53 % |
|
Informationstechnologie |
1,08 % |
|
Divers |
0,31 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Russland |
62,75 % |
|
|
Polen |
9,83 % |
|
|
Türkei |
6,75 % |
|
|
Ungarn |
6,57 % |
|
|
Kasachstan |
3,93 % |
|
|
Griechenland |
2,66 % |
|
|
Tschechien |
2,22 % |
|
|
USA |
1,77 % |
|
|
Georgien |
1,62 % |
|
Slowenien |
1,61 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
64,48 % |
|
|
Polnischer Zloty |
10,51 % |
|
|
Neue Türkische Lira |
6,75 % |
|
|
Ungarische Forint |
6,57 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
5,20 % |
|
|
Euro |
4,27 % |
|
|
Tschechische Krone |
2,22 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,71 % |
|
|
Bankguthaben |
0,29 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Sberbank of Russia PJSC |
8,99 % |
|
|
Gazprom PJSC |
6,71 % |
|
|
LUKOIL PJSC |
6,71 % |
|
|
Novatek PJSC |
6,18 % |
|
|
Rosneft Oil Co PJSC |
4,56 % |
|
|
TCS Group Holding PLC |
4,50 % |
|
|
MMC Norilsk Nickel PJSC |
4,05 % |
|
|
Yandex NV |
4,00 % |
|
|
Magnit PJSC |
3,85 % |
|
|
OTP Bank Nyrt |
3,50 % |
|
Sonstiges |
46,95 % |
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