23.03.2023 15:13
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Gl.Gold A Acc EUR H
WKN:
A2AJQM
ISIN:
LU1223083087
Kurs:
88,59
EUR,
22.03.2023
zum Vortag:
0,41%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die in der Goldbranche tätig sind. Er wird außerdem direkt in Aktien investieren, die sich auf andere Edelmetalle beziehen, sowie indirekt über Fonds in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2AJQM |
| ISIN: | LU1223083087 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Mark Lacey, Herr James Luke |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.06.2016 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 316,80 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | Nein |
Prospekte und Berichte:
| Portrait |
| Verkaufsprospekt |
| Rechenschaftsbericht |
| Halbjahresbericht |
| Wesentliche Anlegerinformationen |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,83 % |
| 1 Monat |
|---|
| 7,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| 25,77 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -25,07 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -21,22 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 23,92 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 10,27 % |
| 2023 |
|---|
| 3,35 % |
| 2022 |
|---|
| -14,13 % |
| 2021 |
|---|
| -21,46 % |
| 2020 |
|---|
| 28,38 % |
| 2019 |
|---|
| 41,44 % |
| 2018 |
|---|
| -18,57 % |
| 2017 |
|---|
| 9,70 % |
| 2016 |
|---|
| -19,01 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.03.2022 bis 22.03.2023 |
|---|
| -25,07 % |
|
22.03.2021 bis 22.03.2022 |
|---|
| 5,14 % |
|
23.03.2020 bis 22.03.2021 |
|---|
| 61,36 % |
|
22.03.2019 bis 20.03.2020 |
|---|
| -10,12 % |
|
22.03.2018 bis 22.03.2019 |
|---|
| -1,00 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industriemetalle |
96,83 % |
|
Divers |
3,17 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanada |
52,11 % |
|
|
Australien |
22,93 % |
|
Südafrika |
11,76 % |
|
USA |
8,03 % |
|
Großbritannien |
4,36 % |
|
Mexiko |
0,80 % |
|
Welt |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,83 % |
|
|
Bankguthaben |
3,17 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
AGNICO EAGLE MINES LTD |
8,24 % |
|
|
BARRICK GOLD CORP |
8,06 % |
|
|
KIRKLAND LAKE GOLD LTD |
5,84 % |
|
|
GOLD FIELDS LTD |
5,17 % |
|
|
ANGLOGOLD ASHANTI LTD |
5,16 % |
|
|
NORTHERN STAR RESOURCES LTD |
5,14 % |
|
|
NEWMONT CORPORATION |
4,87 % |
|
ENDEAVOUR MINING CORP |
4,86 % |
|
OCEANAGOLD CORP |
4,70 % |
|
KINROSS GOLD CORP |
4,32 % |
|
Sonstiges |
43,64 % |
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