17.08.2022 05:44
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Gl.Energy A Acc EUR
Kurs:
14,63
EUR,
16.08.2022
zum Vortag:
0,00%
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index (Small Mid Cap) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
3,34 % |
1 Monat |
---|
9,97 % |
3 Monate |
---|
-5,02 % |
6 Monate |
---|
14,74 % |
1 Jahr |
---|
56,73 % |
2 Jahre |
---|
135,60 % |
3 Jahre |
---|
49,49 % |
5 Jahre |
---|
22,15 % |
7 Jahre |
---|
-9,11 % |
10 Jahre |
---|
-42,04 % |
2022 |
---|
28,74 % |
2021 |
---|
61,36 % |
2020 |
---|
-39,37 % |
2019 |
---|
-0,72 % |
2018 |
---|
-18,44 % |
2017 |
---|
-21,55 % |
2016 |
---|
38,40 % |
2015 |
---|
-29,46 % |
2014 |
---|
-23,97 % |
2013 |
---|
1,92 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
13.08.2021 bis 15.08.2022 |
---|
56,73 % |
18.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
50,32 % |
15.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
-36,55 % |
15.08.2018 bis 15.08.2019 |
---|
-36,79 % |
15.08.2017 bis 15.08.2018 |
---|
29,28 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Energie |
96,02 % |
![]() |
Divers |
2,80 % |
![]() |
Versorger |
1,18 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
40,56 % |
![]() |
Großbritannien |
21,87 % |
![]() |
Niederlande |
8,80 % |
![]() |
Kanada |
6,15 % |
![]() |
Italien |
6,12 % |
![]() |
Spanien |
4,13 % |
![]() |
Norwegen |
4,07 % |
![]() |
Frankreich |
3,26 % |
![]() |
Portugal |
1,56 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
42,20 % |
![]() |
Pfund Sterling |
27,76 % |
![]() |
Euro |
16,31 % |
![]() |
Norwegische Krone |
7,18 % |
![]() |
Kanadische Dollar |
6,23 % |
![]() |
Schwedische Krone |
0,32 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
97,82 % |
![]() |
Bankguthaben |
2,18 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Royal Dutch Shell PLC |
7,79 % |
![]() |
BP PLC |
5,42 % |
![]() |
Cabot Oil & Gas Corp |
4,98 % |
![]() |
Schlumberger NV |
4,59 % |
![]() |
Cimarex Energy Co |
4,38 % |
![]() |
Eni SpA |
4,29 % |
![]() |
Repsol SA |
4,13 % |
![]() |
Devon Energy Corp |
4,01 % |
![]() |
Cabot Oil & Gas Corp |
3,48 % |
![]() |
Technip Energies NV |
3,26 % |
![]() |
Sonstiges |
53,67 % |
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0Q5L7 |
ISIN: | LU0374901568 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Fondsart: | Energie |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Rohstoffe |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Mark Lacey |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 11.07.2008 |
Fondsvolumen in Millionen: | 499,42 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei ebase möglich: | JA |
Verkauf bei ebase möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei ebase: | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | Nein |
Prospekte und Berichte:
Portrait |
Verkaufsprospekt |
Rechenschaftsbericht |
Halbjahresbericht |
Wesentliche Anlegerinformationen |
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