06.05.2024 10:16
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation USD
WKN:
A0D8LX
ISIN:
LU0205193047
Kurs:
421,80
EUR,
03.05.2024
zum Vortag:
1,71%
Originalwährung:
451,24
USD,
03.05.2024
zum Vortag:
1,52%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0D8LX |
| ISIN: | LU0205193047 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.12.2004 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.355,01 USD |
| Geschäftsjahresende: | 23.4 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,49 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,28 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,87 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,68 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 16,70 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,67 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,95 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 45,53 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 57,59 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 169,63 % |
| 2024 |
|---|
| 7,59 % |
| 2023 |
|---|
| 6,19 % |
| 2022 |
|---|
| -9,75 % |
| 2021 |
|---|
| 31,14 % |
| 2020 |
|---|
| -2,65 % |
| 2019 |
|---|
| 31,63 % |
| 2018 |
|---|
| -7,74 % |
| 2017 |
|---|
| -1,23 % |
| 2016 |
|---|
| 23,98 % |
| 2015 |
|---|
| 12,10 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.05.2023 bis 03.05.2024 |
|---|
| 16,70 % |
|
03.05.2022 bis 03.05.2023 |
|---|
| -5,16 % |
|
03.05.2021 bis 03.05.2022 |
|---|
| 2,96 % |
|
07.05.2020 bis 03.05.2021 |
|---|
| 43,60 % |
|
08.05.2019 bis 01.05.2020 |
|---|
| -11,10 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
18,14 % |
|
Sonstige Technologie |
17,97 % |
|
Sonstige Branchen |
14,99 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
14,50 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
13,57 % |
|
Rohstoffe |
11,03 % |
|
Sonstige Versorger |
6,61 % |
|
Energieversorger |
3,18 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
98,91 % |
|
|
Kanada |
1,09 % |
Topholdings:
|
|
ENERGEN CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,50 % |
|
|
AIRGAS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,00 % |
|
|
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP. REGISTERED SHARES NEW DL -,01 |
2,00 % |
|
|
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP. REGISTERED SHARES DL -,50 |
1,90 % |
|
|
PARTNERRE LTD. REGISTERED SHARES DL 1 |
1,90 % |
|
|
Republic Services |
1,90 % |
|
|
VERISK ANALYTICS INC. REGISTERED SHS CL.A DL -,001 |
1,80 % |
|
|
PHARMACEUTICAL PROD. DEV. INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
1,80 % |
|
Crown |
1,80 % |
|
HCC INSURANCE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
1,70 % |
|
Sonstiges |
80,70 % |
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