30.04.2024 07:50
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Allianz Pfandbrieffonds AT EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Allianz GIF |
| WKN | 972066 |
| ISIN | LU0039499404 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Euroland |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 2 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 123,88 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 22.10.1992 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Vermögens dürfen in Wertpapieren ohne gute Bonität angelegt werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Vermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen mit ökologischen oder sozialen Merkmalen. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
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| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | - |
| 1 Monat | - |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 2 Jahre | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 7 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
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| Länder |
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| Währungen |
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| Summen |
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| Topholdings |
ING BANK NV EMTN COV FIX 0.125% 08.12.2031
1.95 %
CEDULAS TDA 6 A6 COV FIX 3.875% 23.05.2025
1.9 %
BANKINTER SA COV FIX 1.250% 07.02.2028
1.9 %
BANK OF MONTREAL EMTN COV FIX 0.050% 08.06.2029
1.89 %
BPCE SFH - SOCIETE DE FI COV FIX 0.625% 29.05.2031
1.87 %
BAWAG P.S.K. COV FIX 0.100% 12.05.2031
1.78 %
NIBC BANK NV CPTC COV FIX 0.625% 01.06.2026
1.7 %
CAIXABANK SA COV FIX 1.000% 17.01.2028
1.66 %
UNICREDIT SPA COV FIX 0.375% 31.10.2026
1.65 %
DNB BOLIGKREDITT AS COV FIX 0.010% 12.05.2028
1.65 %
Sonstiges
82.05 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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