29.04.2024 19:02
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (Lux) |
| WKN | A0H0V7 |
| ISIN | LU0238203821 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 5 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 2.323,00 EUR |
| Thesaurierend | NEIN |
| Auflagedatum | 23.01.2006 |
| Anlagebereich | Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an. Der Fonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Mittleren Osten. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3.5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | -0,31 |
| 1 Monat | -0,62 |
| 3 Monate | 3,34 |
| 6 Monate | 10,37 |
| 1 Jahr | 5,04 |
| 2 Jahre | -14,39 |
| 3 Jahre | -22,43 |
| 5 Jahre | -26,87 |
| 7 Jahre | -30,88 |
| 10 Jahre | -9,19 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Divers
72.83 %
Banken
7.91 %
Kasse
7.13 %
Energie
4.2 %
Versorger
2.69 %
Konsumgüter zyklisch
1.63 %
Immobilien
1.41 %
Finanzen
1.13 %
Transport
1.07 %
|
| Länder |
Emerging Markets
92.87 %
Kasse
7.13 %
|
| Währungen |
US-Dollar
87.83 %
Euro
5.46 %
Divers
2.02 %
Russischer Rubel
1.64 %
Ägyptisches Pfund
1.63 %
Ghanaischer Cedi
1.42 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
82.7 %
Bankguthaben
7.1 %
|
| Topholdings |
PERU REPUBLIC 2.783% 1/23/31
3.08 %
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS
1.88 %
PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27
1.87 %
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS
1.85 %
RUSSIAN FEDN 7.6% 7/20/22
1.63 %
ECUADOR REP STEP 7/31/35 RGS
1.6 %
IRAQ REP 5.8% 1/15/28 REGS
1.45 %
EGYPT ARAB GOVT 14.313% 10/23
1.26 %
UKRAINE GOVT 8.994% 2/1/24 RGS
1.21 %
COLOMBIA GOVT 3.25% 04/22/32
1.21 %
Sonstiges
82.96 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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