29.04.2024 13:30
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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AGIF-Allianz Renminbi F.I A USD |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Allianz GIF |
| WKN | A1JGR1 |
| ISIN | LU0631904975 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Asien/Pazifik |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Asien/Pazifik |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 34,43 USD |
| Thesaurierend | NEIN |
| Auflagedatum | 21.06.2011 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert in auf Chinesischen Renminbi lautende verzinsliche Wertpapiere. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,32 |
| 1 Woche | -0,48 |
| 1 Monat | 1,38 |
| 3 Monate | 2,03 |
| 6 Monate | 0,51 |
| 1 Jahr | 0,15 |
| 2 Jahre | -7,79 |
| 3 Jahre | 2,93 |
| 5 Jahre | 0,16 |
| 7 Jahre | 1,61 |
| 10 Jahre | 19,02 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
China
64.5 %
Barmittel
7.2 %
Kayman Inseln
4.2 %
Jungferninseln (British)
1.5 %
|
| Währungen |
Chinesischer Renminbi Yuan
78.6 %
Euro
21.4 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten(Anleihen)
92.8 %
Bankguthaben
7.2 %
|
| Topholdings |
CHINA 20/30
22.38 %
CHINA 20/25
18.6 %
CHINA 20/27
7.46 %
CHINA CONSTRUCT ENG LTD MTN FIX 4.700% 17.08.2023
3.86 %
CENTRAL HUIJIN INV MTN FIX 3.830% 22.05.2024
3.83 %
IND & COMM BK OF CHINA CONV FIX TO FLOAT 4.450% 30.07.2198
3.82 %
China Development Bank YC-Bonds 2020(25)
3.75 %
CHINA 20/23
3.71 %
BANK OF CHINA A FIX 4.150% 19.03.2031
3.68 %
CHINA 20/25
3.6 %
Sonstiges
25.31 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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