08.05.2024 03:27
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - BP - USD |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Nordea |
| WKN | A1JP01 |
| ISIN | LU0634509870 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 4 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 222,09 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 15.11.2011 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 1,13 |
| 1 Woche | 1,28 |
| 1 Monat | 0,05 |
| 3 Monate | 2,52 |
| 6 Monate | 8,00 |
| 1 Jahr | 10,67 |
| 2 Jahre | 4,39 |
| 3 Jahre | 7,10 |
| 5 Jahre | 15,82 |
| 7 Jahre | 22,03 |
| 10 Jahre | 75,14 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Kayman Inseln
8.7 %
Barmittel
7.4 %
Niederlande
7 %
Mexiko
6.4 %
Argentinien
4.8 %
Türkei
4 %
Bermuda
3.5 %
USA
2.8 %
Vereinigte Arabische Emirate
2.8 %
Brasilien
2.3 %
Großbritannien
2.3 %
|
| Währungen |
US-Dollar
92.6 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
92.2 %
Bankguthaben
7.4 %
|
| Topholdings |
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
1.68 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29)
1.26 %
IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S
1.12 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
1.12 %
Digicel Group 0.5 Ltd 10% 01/04/2024
1.07 %
Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S
1.01 %
Tecpetrol S.A. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S
1 %
Banco Mercant.d. Norte SA (KY) DL-FLR Nts 2019(29/Und.) Reg.
1 %
Pampa Energia S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
0.96 %
Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30)
0.96 %
Sonstiges
88.82 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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