02.05.2024 16:01
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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BGF S.Em.Mark.C.Bd.Fd.A2 EUR H |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| WKN | A2JP6S |
| ISIN | LU1817796243 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 2 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | - |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 09.07.2018 |
| Anlagebereich | Ziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified. Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen. Die Anlagen in hochverzinsliche festverzinsliche übertragbare Wertpapiere werden voraussichtlich einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen und 50% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,10 |
| 1 Woche | 0,21 |
| 1 Monat | -1,23 |
| 3 Monate | 0,31 |
| 6 Monate | 7,96 |
| 1 Jahr | 4,56 |
| 2 Jahre | -2,13 |
| 3 Jahre | -12,30 |
| 5 Jahre | - |
| 7 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Mexiko
19.12 %
Israel
8.28 %
Brasilien
8.2 %
Vereinigte Arabische Emirate
7.14 %
Südafrika
7.05 %
Chile
6.39 %
Kolumbien
6.34 %
Indonesien
6.26 %
China
5.09 %
Peru
4.17 %
|
| Währungen |
US-Dollar
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
97.67 %
Geldmarkt Kasse
2.33 %
|
| Topholdings |
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BA RegS 5.875 09/1
1.87 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75 07/08/2030
1.6 %
ECOPETROL SA 5.875 09/18/2023
1.52 %
BANCO CONTINENTAL SAECA RegS 2.75 12/10/2025
1.49 %
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 5 10/13/2027
1.4 %
FREEPORT INDONESIA PT RegS 4.763 04/14/2027
1.38 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS 6.95 03/14
1.31 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 5.95 12/31/2049
1.31 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3.375 11/01/2028
1.29 %
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027
1.27 %
Sonstiges
85.56 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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