16.06.2024 18:13
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Fondsvergleich
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Fonds
|
MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund A USD | Stabilitas - Silber+Weißmetalle P | Nestor Gold Fonds B | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B CHF | L&G Gold Mining UCITS ETF USD Accumulating ETF |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | MainFirst | IPConcept | Nestor | GAM (CH) | GAM (CH) | LGIM |
| WKN | A112WL | A0KFA1 | 570771 | A0HF3P | A0LEQQ | A0Q8HZ |
| ISIN | LU1061983901 | LU0265803667 | LU0147784465 | LU0223332320 | LU0223331439 | IE00B3CNHG25 |
| ETF | - | - | - | - | - | ETF |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Emerging Markets | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | EUR | EUR | EUR | CHF | USD |
| Risikoklasse | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 362,95 USD | 167,70 EUR | 18,50 EUR | 682,40 EUR | 676,50 CHF | 173,30 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 20.05.2014 | 20.09.2006 | 01.06.2002 | 30.06.2005 | 28.06.2005 | 09.09.2008 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung des Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Der Fonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. | Der Fonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. | Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dieser Bereich umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.) | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. | Anlageziel des Fonds ist es, die Performance des DAXglobal Gold Miners Index nachzubilden. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist der Fonds bestrebt, ein Engagement in allen Wertpapieren, die den DAXglobal Gold Miners Index bilden, in im Wesentlichen derselben Gewichtung wie der DAXglobal Gold Miners Index zu erzielen. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %
|
5 %
|
5 %
|
5 %
|
5 %
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | - | - | - | - | 0,2 % |
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| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | -0,23 | -1,74 | -2,08 | -2,66 | -3,25 | -2,87 |
| 1 Woche | 0,73 | -6,90 | -6,86 | -3,10 | -3,61 | -3,31 |
| 1 Monat | 0,22 | -3,66 | -3,90 | -3,57 | -3,91 | -6,74 |
| 3 Monate | 201,51 | 21,86 | 16,28 | 19,16 | 18,75 | 14,56 |
| 6 Monate | 201,63 | 15,04 | 20,00 | 23,09 | 22,74 | 21,28 |
| 1 Jahr | 207,64 | 8,03 | 16,79 | 22,12 | 22,04 | 13,44 |
| 2 Jahre | 73,54 | -4,72 | 22,02 | 27,21 | 27,00 | 13,65 |
| 3 Jahre | 61,92 | -26,07 | 7,43 | 6,25 | 6,24 | 3,44 |
| 5 Jahre | 60,04 | 49,52 | 132,04 | 145,16 | 144,84 | 60,72 |
| 7 Jahre | 78,58 | 37,30 | 84,68 | 86,52 | 85,94 | 61,14 |
| 10 Jahre | 138,12 | 74,49 | 133,52 | 158,04 | 157,40 | 111,25 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Öl / Gas
22.3 %
Finanzen
14.6 %
Immobilien
13.1 %
Divers
12.6 %
Versorger
9.5 %
Industrie / Investitionsgüter
7.1 %
Bau- / Ingenieurswesen
6.4 %
Bergbau
5.5 %
Konsumgüter
5.3 %
Transport
3.8 %
|
Silber
64 %
Gold
27 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Bergbau Gold
75.2 %
Bergbau Metalle/ Mineralien
17.5 %
Kasse
0.3 %
|
Bergbau Gold
66.4 %
Bergbau Metalle
21 %
Kasse
1.7 %
|
Bergbau Gold
66.4 %
Bergbau Metalle
21 %
Kasse
1.7 %
|
Gold / Edelmetalle
100 %
|
| Länder |
Emerging Markets
40.3 %
China
11.5 %
Kolumbien
7.2 %
Brasilien
7.2 %
Mexiko
7 %
Indonesien
6.9 %
Ghana
4.9 %
Türkei
4.7 %
Ukraine
4 %
Argentinien
3.2 %
|
Kanada
57 %
Australien
16 %
Welt
13 %
USA
10 %
Kasse
4 %
|
Kanada
58.82 %
Australien
13.76 %
USA
11.84 %
Südafrika
4.82 %
Großbritannien
4.12 %
Irland
3.54 %
Jemen
1.91 %
Kasse
1.12 %
Russland
0.03 %
Welt
0.03 %
|
Kanada
56.2 %
Australien
14.1 %
USA
13.2 %
Südafrika
3.6 %
Kasse
1.8 %
Welt
1.2 %
|
Kanada
56.2 %
Australien
14.1 %
USA
13.2 %
Südafrika
3.6 %
Kasse
1.8 %
Welt
1.2 %
|
Welt
100 %
|
| Währungen |
|
|
Kanadischer Dollar
62.4 %
US Dollar
16.2 %
Pfund Sterling
9.8 %
Australische Dollar
8.7 %
Euro
1.4 %
|
Kanadischer Dollar
66.8 %
US Dollar
14.6 %
Australische Dollar
7.6 %
Pfund Sterling
5.8 %
Euro
1.6 %
|
Kanadischer Dollar
66.8 %
US Dollar
14.6 %
Australische Dollar
7.6 %
Pfund Sterling
5.8 %
Euro
1.6 %
|
|
| Summen |
sonstigeWertPapiere
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.88 %
Geldmarkt Kasse
1.12 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.2 %
Geldmarkt Kasse
1.8 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.2 %
Geldmarkt Kasse
1.8 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
9.500% ANDRADE GUTIER INT SA
2.06 %
7.000% TULLOW OIL PLC
1.77 %
9.500% LIMAK ISKENDERUN
1.68 %
9.250% VEDANTA RESOURCES
1.48 %
7.875% FRONTERA ENERGY CORP
1.48 %
8.950% GAJAH TUNGGAL TB
1.45 %
8.750% ECOBANK TRANSNATIONAL
1.44 %
10.500% PETRA DIAMONDS US TREAS
1.43 %
5.375% PERU LNG SRL
1.41 %
6.125% PETRORIO LUXEMBOURG SARL
1.38 %
Sonstiges
84.42 %
|
Wheaton Precious Metals
9.12 %
Pan American Silver
7.94 %
Hecla Mining
7.67 %
Mag Silver
5.28 %
SSR Mining
5.16 %
Endeavour Mining
4.57 %
SilverCrest Metals
4.54 %
FRESNILLO PLC
4.41 %
First Majestic Silver
3.96 %
Anglo American Platinum
3.7 %
Sonstiges
43.65 %
|
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.
7.47 %
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.
4.92 %
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.
4.56 %
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.
4.53 %
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver
3.54 %
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.
3.54 %
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01
2.99 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
2.79 %
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,01
2.25 %
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.
2.18 %
Sonstiges
61.23 %
|
Pan American Silver Corp
5.03 %
Kinross Gold Corp
4.95 %
OceanaGold Corp
4.63 %
Eldorado Gold
4.09 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
3.29 %
Sonstiges
78.01 %
|
Pan American Silver Corp
5.03 %
Kinross Gold Corp
4.95 %
OceanaGold Corp
4.63 %
Eldorado Gold
4.09 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
3.29 %
Sonstiges
78.01 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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