26.04.2024 07:31
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Fondsvergleich
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|---|---|---|---|
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Fonds
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Schroder ISF Gl.Gold A Acc EUR H | UBS ETF(IE)Sol.Gl.Pure Gold Miners UE A | Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals D |
| Basisdaten 1 | |||
| Fondsgesellschaft | Schroder | UBS (DE) | IPConcept |
| WKN | A2AJQM | A1JVYP | A12FT5 |
| ISIN | LU1223083087 | IE00B7KMNP07 | LU1128910137 |
| ETF | - | ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | USD | EUR |
| Risikoklasse | 7 | 6 | 7 |
| Basisdaten 2 | |||
| Fondsvolumen in Millionen | 357,49 EUR | - | 757,00 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN | JA |
| Auflagedatum | 29.06.2016 | 15.11.2012 | 19.02.2015 |
| Anlagebereich | Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten. | Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. |
| Ausgabeaufschlag | |||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %
|
- |
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % |
| Wertentwicklung (EUR) | |||
| 1 Tag | -0,06 | 0,12 | -0,57 |
| 1 Woche | -1,79 | -2,56 | -3,09 |
| 1 Monat | 10,99 | 12,84 | 13,88 |
| 3 Monate | 20,06 | 22,30 | 19,92 |
| 6 Monate | 19,46 | 19,32 | 16,51 |
| 1 Jahr | 1,46 | 3,14 | 2,06 |
| 2 Jahre | -9,13 | 3,59 | -7,20 |
| 3 Jahre | -13,88 | 9,64 | -0,96 |
| 5 Jahre | 41,22 | 71,05 | 77,99 |
| 7 Jahre | 16,99 | 50,86 | 64,68 |
| 10 Jahre | - | 93,88 | - |
| Strukturdaten | |||
| Branchen |
Industriemetalle
96.66 %
Divers
3.34 %
|
Divers
100 %
|
Gold
73 %
Silber
19 %
Kasse
5 %
Divers
3 %
|
| Länder |
Kanada
48.31 %
Australien
25.78 %
Südafrika
13 %
USA
8.55 %
Großbritannien
4.36 %
|
Welt
100 %
|
Welt
29 %
Australien
17 %
Lateinamerika
17 %
Nordamerika
15 %
Afrika
13 %
Kasse
5 %
Asien
3 %
Europa
1 %
|
| Währungen |
|
|
|
| Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2___Commodities
95 %
Geldmarkt Kasse
5 %
|
| Topholdings |
GOLD FIELDS LTD
7.03 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
6.15 %
NEWCREST MINING LTD
5.96 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
5.69 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
5.65 %
BARRICK GOLD CORP
4.88 %
PAN AMERICAN SILVER CORP
4.67 %
ELDORADO GOLD CORPORATION
4.5 %
NEWMONT CORPORATION
4.32 %
OCEANAGOLD CORP
3.72 %
Sonstiges
47.43 %
|
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
5.56 %
PERSEUS MINING LTD
5.38 %
Kinross Gold Corp
5.12 %
ALAMOS GOLD INC
5.09 %
Agnico-Eagle Mines
4.91 %
NEWMONT CORP
4.87 %
Centamin Plc
4.84 %
BARRICK GOLD CORP
4.7 %
B2GOLD CORP
4.65 %
Gold Fields Ltd-Spons Adr
4.64 %
Sonstiges
50.24 %
|
Agnico-Eagle Mines
5.4 %
Kinross Gold
5.3 %
Newcrest Mining
4.6 %
REGIS RESOURCES
4.5 %
Wheaton Precious Metals
4.4 %
NORTHERN STAR RESOURCES
4.4 %
Fresnillo
4.4 %
AngloGold Ashanti
4.2 %
Barrick Gold
3.9 %
Sonstiges
58.9 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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