26.04.2024 10:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AGIF-Allianz US Equity Fund A EUR
WKN:
A0KDQR
ISIN:
LU0256843979
Kurs:
400,42
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-1,92%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) haben und eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0KDQR |
| ISIN: | LU0256843979 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Frau Kimberlee Millar, Herr Jeffrey Parker |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.03.2010 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 5,23 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 224,53 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 29.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,61 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,35 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,91 % |
| 6 Monate |
|---|
| 18,14 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 32,05 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 21,86 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,21 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 66,94 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 90,99 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 196,70 % |
| 2024 |
|---|
| 12,33 % |
| 2023 |
|---|
| 21,66 % |
| 2022 |
|---|
| -23,18 % |
| 2021 |
|---|
| 29,19 % |
| 2020 |
|---|
| 10,26 % |
| 2019 |
|---|
| 30,36 % |
| 2018 |
|---|
| -5,12 % |
| 2017 |
|---|
| 1,29 % |
| 2016 |
|---|
| 14,08 % |
| 2015 |
|---|
| 9,87 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2023 bis 25.04.2024 |
|---|
| 32,05 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| -7,72 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| 1,44 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 36,59 % |
|
25.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -3,11 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
IT |
26,10 % |
|
Nicht-Basiskonsumgüter |
13,60 % |
|
Kommunikationsdienste |
12,90 % |
|
Finanzen |
12,50 % |
|
Industrie |
12,40 % |
|
Gesundheitswesen |
12,20 % |
|
Basiskonsumgüter |
3,90 % |
|
Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe |
2,80 % |
|
Energie |
2,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,30 % |
|
|
Bankguthaben |
1,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
APPLE INC |
6,69 % |
|
|
AMAZON.COM INC |
4,71 % |
|
|
ALPHABET INC-CL A |
4,58 % |
|
|
MICROSOFT CORP |
4,43 % |
|
|
JPMORGAN CHASE & CO |
3,27 % |
|
|
WALT DISNEY CO/THE |
2,91 % |
|
|
FACEBOOK INC-CLASS A |
2,90 % |
|
|
MORGAN STANLEY |
2,57 % |
|
|
PAYPAL HOLDINGS INC |
2,50 % |
|
DISCOVER FINANCIAL SERVICES |
2,50 % |
|
Sonstiges |
62,94 % |
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