29.05.2023 18:30
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FvS-Foundation Defensive-SI
WKN:
A0M43S
ISIN:
LU0323577766
Kurs:
111,58
EUR,
26.05.2023
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Stiftung ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M43S |
| ISIN: | LU0323577766 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.43 % |
| Fondsmanager: | Elmar Peters |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.10.2007 |
| AusschüttungsDatum | 13.12.2022 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,25 |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei ebase möglich: | Nein |
| Verkauf bei ebase möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei ebase: | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
26,20 % |
|
Deutschland |
21,60 % |
|
Kasse |
14,40 % |
|
Irland |
11,20 % |
|
Niederlande |
4,80 % |
|
Schweiz |
3,60 % |
|
Frankreich |
3,30 % |
|
Österreich |
2,70 % |
|
Norwegen |
2,10 % |
|
Europäische Investitionsbank |
1,90 % |
|
Schweden |
1,80 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
70,00 % |
|
|
US-Dollar |
21,90 % |
|
|
Norwegische Krone |
4,00 % |
|
|
Schweizer Franken |
2,50 % |
|
|
Pfund Sterling |
1,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
45,60 % |
|
|
Aktien |
16,90 % |
|
|
sonstiges2Kasse |
14,20 % |
|
|
Wandelanleihen |
3,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
9,93 % |
|
|
3,300% MICROSOFT 06.02.2027 |
2,14 % |
|
|
JOHNSON & JOHNSON |
1,99 % |
|
|
1,500% EIB 26.01.2024 |
1,88 % |
|
|
UNILEVER |
1,67 % |
|
|
6,500% RABOBANK ENDLOS |
1,62 % |
|
|
0,000% KFW 04.07.2024 |
1,56 % |
|
|
DEUTSCHE WOHNEN |
1,51 % |
|
|
LEG IMMOBILIEN |
1,50 % |
|
|
NESTLE |
1,50 % |
|
|
Sonstiges |
74,70 % |
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