30.04.2025 16:25
Fondsporträt
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation
WKN:
A0RA57
ISIN:
IE00B3DD5N41
Kurs:
11,85
EUR,
29.04.2025
Originalwährung:
13,48
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,67%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist, die Gesamtrendite der Investition zu maximieren. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und kreditähnliche Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RA57 |
| ISIN: | IE00B3DD5N41 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Pramol Dhawan, Herr Michael Davidson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.11.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.200,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation
ISIN:
IE00B3DD5N41
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,24 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,86 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,49 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,58 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,79 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,27 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,06 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 21,20 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 14,75 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 9,91 % |
| 2025 |
|---|
| -2,40 % |
| 2024 |
|---|
| 4,40 % |
| 2023 |
|---|
| 9,05 % |
| 2022 |
|---|
| -1,11 % |
| 2021 |
|---|
| -1,84 % |
| 2020 |
|---|
| -6,78 % |
| 2019 |
|---|
| 16,44 % |
| 2018 |
|---|
| -4,54 % |
| 2017 |
|---|
| -1,03 % |
| 2016 |
|---|
| 13,95 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 3,79 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 6,25 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 5,26 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -1,21 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 5,70 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Emerging Markets |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
14,22 % |
|
Mexikanischer Peso |
10,87 % |
|
Indische Rupie |
10,31 % |
|
Indonesische Rupiah |
10,27 % |
|
Malaysischer Ringgit |
9,96 % |
|
Thailändischer Baht |
8,95 % |
|
Brasilianischer Real |
7,54 % |
|
Polnischer Zloty |
7,52 % |
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
7,38 % |
|
Südafrikanischer Rand |
6,96 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
100,00 % |
|
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
PHILIPPINE GOVERNMENT |
4,60 % |
|
|
MEX BONOS DESARR FIX RT |
3,49 % |
|
|
MEXICAN UDIBONOS I/L |
2,10 % |
|
|
POLAND GOVERNMENT BOND |
2,00 % |
|
|
CZECH REPUBLIC |
2,00 % |
|
|
Republic of South Africa |
1,90 % |
|
|
BONOS TESORERIA PESOS |
1,90 % |
|
|
Titulos de Tesoreria |
1,80 % |
|
|
Sonstiges |
80,21 % |
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