26.04.2024 18:55
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Magna Eastern European Fund R
WKN:
A1CZH1
ISIN:
IE00B3Q7LD52
Kurs:
8,41
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
-0,47%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Osteuropa, einschließlich der Türkei, tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Osteuropa domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Osteuropa domiziliert sein, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in Osteuropa betreiben.Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1CZH1 |
| ISIN: | IE00B3Q7LD52 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Depotbankgebühr: | 0.02 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.01.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 12,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,81 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,56 % |
| 3 Monate |
|---|
| 10,08 % |
| 6 Monate |
|---|
| 26,09 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 46,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 53,19 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -6,97 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,47 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 4,86 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 13,96 % |
| 2024 |
|---|
| 12,13 % |
| 2023 |
|---|
| 42,13 % |
| 2022 |
|---|
| -51,55 % |
| 2021 |
|---|
| 18,72 % |
| 2020 |
|---|
| -12,50 % |
| 2019 |
|---|
| 33,24 % |
| 2018 |
|---|
| -15,54 % |
| 2017 |
|---|
| 3,67 % |
| 2016 |
|---|
| 28,39 % |
| 2015 |
|---|
| -2,01 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 46,77 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| 7,10 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -39,74 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 30,64 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -18,11 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Russland |
63,80 % |
|
Finanzen |
30,70 % |
|
Energie |
29,00 % |
|
Polen |
14,00 % |
|
Grundstoffe |
11,90 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,10 % |
|
Türkei |
7,30 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,20 % |
|
Kasse |
4,10 % |
|
Kasse |
4,10 % |
|
Griechenland |
2,60 % |
|
|
Rumänien |
2,50 % |
|
|
Ungarn |
2,40 % |
|
|
Osteuropa |
2,30 % |
|
|
Gesundheit / Healthcare |
2,10 % |
|
|
Industrie / Investitionsgüter |
1,60 % |
|
|
Tschechien |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,90 % |
|
|
Bankguthaben |
4,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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