19.04.2024 21:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Te.UE A
WKN:
A0RPSE
ISIN:
IE00B5MTWZ80
Kurs:
130,20
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,72%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Optimised Technology Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist vom STOXX Europe 600 Supersector Technology Index. Der Index bildet die führenden Unternehmen der Sektoren der STOXX Limited auf der Grundlage der Branchenklassifizierungsbenchmark ab und erfasst eine gleichwertige oder verbesserte Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX Europe 600 Index. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RPSE |
| ISIN: | IE00B5MTWZ80 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Technologie |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.07.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6,12 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -4,15 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,50 % |
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|---|
| 21,32 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,66 % |
| 2 Jahre |
|---|
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| 3 Jahre |
|---|
| 6,73 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 59,48 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 91,98 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 186,47 % |
| 2024 |
|---|
| 4,16 % |
| 2023 |
|---|
| 28,43 % |
| 2022 |
|---|
| -24,11 % |
| 2021 |
|---|
| 16,34 % |
| 2020 |
|---|
| 18,41 % |
| 2019 |
|---|
| 33,74 % |
| 2018 |
|---|
| -9,58 % |
| 2017 |
|---|
| 18,88 % |
| 2016 |
|---|
| 5,09 % |
| 2015 |
|---|
| 14,93 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 14,66 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| 11,61 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -15,61 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 50,57 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -1,62 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
20,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
19,40 % |
|
Grundstoffe |
13,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,30 % |
|
Finanzen |
8,80 % |
|
Informationstechnologie |
7,90 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,00 % |
|
Divers |
3,10 % |
|
Versorger |
2,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
33,30 % |
|
|
Schweiz |
16,30 % |
|
|
USA |
12,30 % |
|
|
Niederlande |
8,50 % |
|
|
Schweden |
8,30 % |
|
|
Dänemark |
5,90 % |
|
|
Finnland |
5,20 % |
|
|
Europa |
4,20 % |
|
|
Portugal |
3,60 % |
|
|
Österreich |
2,40 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
72,40 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
8,60 % |
|
|
Schweizer Franken |
6,40 % |
|
|
Pfund Sterling |
5,00 % |
|
|
Schwedische Krone |
4,80 % |
|
|
Dänische Kronen |
1,70 % |
|
|
Norwegische Krone |
0,70 % |
|
|
US-Dollar |
0,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Delivery Hero AG |
4,37 % |
|
|
Nestle Sa-Reg |
4,21 % |
|
|
Siemens Ag-Reg |
3,53 % |
|
|
Roche Holding Ag-Genusschein |
3,23 % |
|
|
ASML HOLDING NV |
2,95 % |
|
|
Sonstiges |
81,71 % |
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