26.04.2024 20:49
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AGIF-Allianz Treas.S.T Pl.Euro A EUR
WKN:
592694
ISIN:
LU0178431259
Kurs:
93,00
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10% des Fondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt. Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 592694 |
| ISIN: | LU0178431259 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Offene geldmarktnahe Fonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
1,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,62 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 466,88 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,23 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,80 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,55 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,15 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,44 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -0,11 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,50 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -1,55 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -4,63 % |
| 2024 |
|---|
| 0,99 % |
| 2023 |
|---|
| 1,81 % |
| 2022 |
|---|
| -2,40 % |
| 2021 |
|---|
| -0,35 % |
| 2020 |
|---|
| 0,05 % |
| 2019 |
|---|
| -0,13 % |
| 2018 |
|---|
| -0,69 % |
| 2017 |
|---|
| -0,56 % |
| 2016 |
|---|
| -0,39 % |
| 2015 |
|---|
| -1,98 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2023 bis 25.04.2024 |
|---|
| 2,15 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| -0,70 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| -1,53 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 1,52 % |
|
25.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -1,96 % |
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Endvermögen:
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%
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