19.04.2024 01:13
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Markets p.MSCI EuropeValue UE A
WKN:
A1JUK7
ISIN:
IE00B3LK4Z20
Kurs:
257,62
EUR,
03.05.2023
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Value EUR TR (Net) Index. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien. Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JUK7 |
| ISIN: | IE00B3LK4Z20 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.03.2012 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 87,75 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
17,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
15,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
14,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
11,60 % |
|
Informationstechnologie |
11,60 % |
|
Grundstoffe |
11,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,00 % |
|
Energie |
2,90 % |
|
Versorger |
2,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
21,10 % |
|
|
Schweiz |
18,70 % |
|
|
Dänemark |
10,80 % |
|
|
Schweden |
10,40 % |
|
|
Finnland |
10,00 % |
|
|
Deutschland |
9,70 % |
|
|
Norwegen |
8,00 % |
|
|
Europa |
5,20 % |
|
|
Belgien |
3,30 % |
|
|
Niederlande |
2,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
APPLE INC |
3,10 % |
|
|
NOVO NORDISK A/S-B |
3,09 % |
|
|
Tesla Inc |
2,95 % |
|
|
Microsoft Corp |
2,95 % |
|
|
Nestle Sa-Reg |
2,86 % |
|
|
SAMPO OYJ-A SHS |
2,61 % |
|
|
Zurich Insurance Group AG |
2,48 % |
|
|
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG |
2,47 % |
|
|
Norsk Hydro ASA |
2,37 % |
|
|
Erste Group Bank AG |
2,22 % |
|
Sonstiges |
72,90 % |
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