30.04.2025 16:37
Fondsporträt
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A
WKN:
A1T68G
ISIN:
LU0907927171
Kurs:
91,65
EUR,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (u. a. ewige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Nullcouponanleihen, Credit Linked Notes, Fiduciary Notes mit festen oder variablen Zinsen und auf verschiedenste Währungen lautend) die von Schwellenländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden und die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (wie z. B. nach ethischen oder ökologischen Aspekten oder einem politisch und sozialökonomisch vertretbaren Regierungssystem) ausgewählt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1T68G |
| ISIN: | LU0907927171 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Vander Elst |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.03.2016 |
| AusschüttungsDatum | 28.05.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 5,56 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.401,99 Mio EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A
ISIN:
LU0907927171
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -2,01 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,57 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -5,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,54 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -1,52 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -4,01 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -13,51 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -15,97 % |
| 2025 |
|---|
| -3,13 % |
| 2024 |
|---|
| -3,72 % |
| 2023 |
|---|
| 6,23 % |
| 2022 |
|---|
| -2,67 % |
| 2021 |
|---|
| -5,11 % |
| 2020 |
|---|
| -7,68 % |
| 2019 |
|---|
| 5,63 % |
| 2018 |
|---|
| -6,16 % |
| 2017 |
|---|
| -1,69 % |
| 2016 |
|---|
| 8,32 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -5,21 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 2,82 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 1,05 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -1,89 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| -0,66 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Emerging Markets |
45,20 % |
|
Mexiko |
9,80 % |
|
Brasilien |
9,80 % |
|
Polen |
8,00 % |
|
Indonesien |
6,30 % |
|
Malaysia |
5,50 % |
|
Kasse |
4,90 % |
|
Uruguay |
4,60 % |
|
Rumänien |
4,30 % |
|
Tschechien |
3,70 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
28,90 % |
|
|
US-Dollar |
11,40 % |
|
|
Brasilianischer Real |
9,20 % |
|
|
Mexikanischer Peso |
8,70 % |
|
|
Malaysischer Ringgit |
8,70 % |
|
|
Polnischer Zloty |
7,60 % |
|
|
Indonesische Rupiah |
6,70 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
5,40 % |
|
|
Uruguayischer Peso |
4,60 % |
|
|
Euro |
4,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
95,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,90 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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