30.04.2025 16:17
Fondsporträt
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD
WKN:
A1T96B
ISIN:
LU0926439562
Kurs:
128,36
EUR,
28.04.2025
Originalwährung:
145,79
USD,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1T96B |
| ISIN: | LU0926439562 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
| Fondsmanager: | Herr Luc Dhooge, Herr Wouter Van Overfelt |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.05.2016 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.474,78 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD
ISIN:
LU0926439562
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -5,44 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,44 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,43 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,71 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,85 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,90 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 27,42 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 22,74 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 34,57 % |
| 2025 |
|---|
| -7,03 % |
| 2024 |
|---|
| 19,02 % |
| 2023 |
|---|
| 7,33 % |
| 2022 |
|---|
| -14,87 % |
| 2021 |
|---|
| 8,88 % |
| 2020 |
|---|
| -8,27 % |
| 2019 |
|---|
| 15,92 % |
| 2018 |
|---|
| -2,15 % |
| 2017 |
|---|
| 0,21 % |
| 2016 |
|---|
| 14,42 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 5,71 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 19,06 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -9,49 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -1,50 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 13,57 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
77,00 % |
|
US-Dollar |
72,70 % |
|
Euro |
18,00 % |
|
Euro |
14,20 % |
|
Divers |
3,20 % |
|
Divers |
3,02 % |
|
Schweizer Franken |
1,50 % |
|
Schweizer Franken |
1,30 % |
|
Mexikanischer Peso |
1,20 % |
|
Kolumbianischer Peso |
1,10 % |
|
Kolumbianischer Peso |
1,00 % |
|
Peruanischer Sol |
0,90 % |
|
|
Mexikanischer Peso |
0,90 % |
|
|
Peruanischer Sol |
0,90 % |
|
|
Ägyptisches Pfund |
0,60 % |
|
|
Ägyptisches Pfund |
0,60 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,50 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,40 % |
|
|
Kasachischer Tenge |
0,30 % |
|
|
Dominikanischer Peso |
0,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,60 % |
|
|
Renten |
97,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
5.625% Saudi Arabia 13.01.2035 Senior |
2,40 % |
|
|
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior |
1,94 % |
|
|
6.625% Cote dIvoire 22.03.2048 Reg-S Senior |
1,90 % |
|
|
5.875% Saudi Oil Co 17.07.2064 Reg-S Senior |
1,90 % |
|
|
4.125% Indonesia 15.01.2037 Senior |
1,80 % |
|
|
2% Romania 14.04.2033 Reg-S Senior |
1,70 % |
|
|
7.95% South Africa 19.11.2054 Senior |
1,70 % |
|
|
8.375% Ecopetrol 19.01.2036 Senior |
1,70 % |
|
|
7.25% MC BRAZIL DOWN 30.06.2031 Reg-S Senior |
1,60 % |
|
|
6.9% Ecuador 31.07.2030 FRN Reg-S Senior |
1,60 % |
|
|
Sonstiges |
81,76 % |
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