30.04.2025 23:33
Fondsporträt
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
WKN:
A1T96D
ISIN:
LU0926439992
Kurs:
118,70
EUR,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1T96D |
| ISIN: | LU0926439992 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
| Fondsmanager: | Herr Luc Dhooge, Herr Wouter Van Overfelt |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.05.2013 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3001,20 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Vontobel Fund -Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
ISIN:
LU0926439992
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -0,67 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,40 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,46 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,92 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,15 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,20 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 21,38 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -0,84 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 14,63 % |
| 2025 |
|---|
| 1,73 % |
| 2024 |
|---|
| 11,28 % |
| 2023 |
|---|
| 10,57 % |
| 2022 |
|---|
| -22,21 % |
| 2021 |
|---|
| -0,87 % |
| 2020 |
|---|
| -1,16 % |
| 2019 |
|---|
| 10,87 % |
| 2018 |
|---|
| -9,76 % |
| 2017 |
|---|
| 13,36 % |
| 2016 |
|---|
| 10,75 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 9,92 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 13,85 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -7,95 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -15,43 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 24,60 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
72,70 % |
|
Euro |
18,00 % |
|
Divers |
3,20 % |
|
Schweizer Franken |
1,50 % |
|
Mexikanischer Peso |
1,20 % |
|
Kolumbianischer Peso |
1,00 % |
|
Peruanischer Sol |
0,90 % |
|
Ägyptisches Pfund |
0,60 % |
|
Britisches Pfund Sterling |
0,50 % |
|
Dominikanischer Peso |
0,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
97,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
8.375% Ecopetrol 19.01.2036 Senior |
2,30 % |
|
|
7.25% MC BRAZIL DOWN 30.06.2031 Reg-S Senior |
2,20 % |
|
|
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior |
2,10 % |
|
|
2% Romania 14.04.2033 Reg-S Senior |
2,10 % |
|
|
8.25% Transnet SOC 06.02.2028 Reg-S Senior |
1,90 % |
|
|
5.95% Cameroon 07.07.2032 Reg-S Senior |
1,90 % |
|
|
4.875% Cote dIvoire 30.01.2032 Senior |
1,90 % |
|
|
5.625% Petroperu 19.06.2047 Reg-S Senior |
1,85 % |
|
|
5.25% KSA SUKUK 04.06.2030 Reg-S Senior |
1,80 % |
|
|
6.097% Gabon Blue 01.08.2038 Reg-S Senior |
1,70 % |
|
Sonstiges |
80,25 % |
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