30.04.2025 16:18
Fondsporträt
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A MInc USD Shares
WKN:
A1W5Y8
ISIN:
LU0963865083
Kurs:
7,23
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
-0,25%
Originalwährung:
8,21
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
-0,24%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1W5Y8 |
| ISIN: | LU0963865083 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.09.2013 |
| AusschüttungsDatum | 30.04.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,06 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 430,5 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A MInc USD Shares
ISIN:
LU0963865083
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,50 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,63 % |
| 3 Monate |
|---|
| -11,69 % |
| 6 Monate |
|---|
| -6,91 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -7,03 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,63 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -8,91 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -3,72 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -14,96 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -22,26 % |
| 2025 |
|---|
| -10,07 % |
| 2024 |
|---|
| 11,76 % |
| 2023 |
|---|
| 4,75 % |
| 2022 |
|---|
| -17,45 % |
| 2021 |
|---|
| 4,61 % |
| 2020 |
|---|
| -10,59 % |
| 2019 |
|---|
| 12,40 % |
| 2018 |
|---|
| -7,27 % |
| 2017 |
|---|
| -7,25 % |
| 2016 |
|---|
| 10,52 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| -7,03 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 20,42 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -18,40 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -2,59 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 8,50 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Emerging Markets |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
73,50 % |
|
Euro |
6,00 % |
|
Ägyptisches Pfund |
3,60 % |
|
Dominikanischer Peso |
3,20 % |
|
Nigerianische Naira |
3,10 % |
|
Kasachischer Tenge |
2,50 % |
|
Uganda-Schilling |
2,00 % |
|
Pakistanische Rupie |
2,00 % |
|
Kenia-Schilling |
1,30 % |
|
Usbekistan-Sum |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
83,30 % |
|
|
Renten |
13,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Mozambique International 5% 2031 |
4,40 % |
|
|
Egypt (Govt of) 8.875% 2050 |
3,90 % |
|
|
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 |
3,40 % |
|
|
Zambia (Govt of) 5.75% 2033 |
3,20 % |
|
|
Suriname (Govt of) 7.95% 2033 |
3,20 % |
|
|
El Salvador (Govt of) International 7.65% 2035 |
3,10 % |
|
|
Egypt (Govt of) 0% 2024 |
2,90 % |
|
|
Ghana (Govt of) 8.125% 2032 |
2,80 % |
|
|
Gabon (Govt of) 6.625% 2031 |
2,70 % |
|
|
Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029 |
2,50 % |
|
Sonstiges |
67,90 % |
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