30.04.2025 16:14
Fondsporträt
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR
WKN:
A140YQ
ISIN:
LU1103303753
Kurs:
257,02
EUR,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A140YQ |
| ISIN: | LU1103303753 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.7 % |
| Fondsmanager: | Herr Christophe Foliot |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.01.2016 |
| AusschüttungsDatum | 02.08.2016 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,22 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 334,20 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR
ISIN:
LU1103303753
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -10,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| -16,23 % |
| 6 Monate |
|---|
| -13,55 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -14,91 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,51 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -3,76 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 73,33 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 34,64 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 32,96 % |
| 2025 |
|---|
| -13,75 % |
| 2024 |
|---|
| 0,70 % |
| 2023 |
|---|
| 7,28 % |
| 2022 |
|---|
| 9,74 % |
| 2021 |
|---|
| 38,35 % |
| 2020 |
|---|
| -17,25 % |
| 2019 |
|---|
| 17,42 % |
| 2018 |
|---|
| -11,44 % |
| 2017 |
|---|
| -7,87 % |
| 2016 |
|---|
| 23,40 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -14,91 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 18,12 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -4,25 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 27,06 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 41,75 % |
Vergleiche diesen Fonds
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
24,14 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
23,79 % |
|
Finanzen |
14,83 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
9,69 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,67 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,66 % |
|
Grundstoffe |
4,55 % |
|
Informationstechnologie |
3,39 % |
|
Kasse |
2,69 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,57 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,31 % |
|
|
Bankguthaben |
2,69 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CVS HEALTH CORP |
5,76 % |
|
|
Bank of America Corp |
5,18 % |
|
|
Verizon Communications Inc |
5,16 % |
|
|
Citigroup Inc |
4,35 % |
|
|
NOV INC |
3,83 % |
|
|
Centene Corp |
3,74 % |
|
|
VALARIS LTD |
3,67 % |
|
|
Hess Corp |
3,59 % |
|
|
NETAPP INC |
3,39 % |
|
|
Pfizer Inc |
3,26 % |
|
Sonstiges |
58,07 % |
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
